PATRO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000712318 NIP
7743238406 REGON
369170325

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
788 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
361 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
19 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
316 tys.
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
SOCHACZEW
Adres
UL. STANISŁAWA STASZICA, 51
Kod pocztowy
96-500
Rejestracja
2018-01-04
Rozpoczęcie działalności
2018-01-04
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Patro inwestycje osiągnęła 361 194 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 358 029 zł. Pozostałe przychody to 3165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 339 254 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 18 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 199 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 361 194 zł w 2023 roku.
• 361 194 zł w 2022 roku.
• 438 859 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3129 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 775 zł w 2023 roku.
• 18 775 zł w 2022 roku.
• -102 081 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Patro inwestycje wynosi 315 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 902 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 649 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 895 zł w 2023 roku.
• 315 895 zł w 2022 roku.
• 292 573 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patro inwestycje wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 3,32% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Patro inwestycje wyniosła 788 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 407 044 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 381 014 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 788 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -884 340 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 672 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 343 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 788 058 zł w 2023 roku.
• 788 058 zł w 2022 roku.
• 736 851 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Patro inwestycje wyniosły 1 672 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 788 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 212%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 733 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 672 398 zł w 2023 roku
• 1 672 398 zł w 2022 roku
• 1 621 191 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 212% w 2023 roku
• 212% w 2022 roku
• 220% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Patro inwestycje wykazała przychody na poziomie 361 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 18 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Patro inwestycje wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łukawski Arkadiusz posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sierociński Grzegorz posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łukawski Arkadiusz (50% udziałów)
• Sierociński Grzegorz (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2020 do 31.03.2022 był Patro Invest Oü kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.01.2018 do 14.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Patro Invest Oü. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do PATRO INWESTYCJE

Organizacja Numer KRS
1
SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.
0000493739
2
EKO PARK XXIV SP. Z O.O.
0000643616
3
MEWOS SP. Z O.O.
0000124582
4
ELEKTROWNIA PV KIEŁPINY SP. Z O.O.
0000670341
5
PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTYCH
0000600903
6
PCWO ENERGY PV 358 SP. Z O.O.
0000827178
7
SYNERGY SOLUTION SP. Z O.O.
0000463912
8
ELEKTROWNIA PV BYCHOWO SP. Z O.O.
0000670893
9
SOLAR POLSKA NEW ENERGY 14 SP. Z O.O.
0000487737
10
ELEKTROWNIA PV ANIELIN SP. Z O.O.
0000670176
11
ELEKTROWNIA PV KOWALEWICE NOWE SP. Z O.O.
0000670336
12
ECO - VICTORIA SP. Z O.O.
0000419906
13
PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ MATKI
0000612619
14
SPP WYTWARZANIE 28 SP. Z O.O.
0000494130
15
ELEKTROWNIA PV PĘCHCIN SP. Z O.O.
0000669947
16
SPP WYTWARZANIE 27 SP. Z O.O.
0000496219
17
SOLAR POLSKA NEW ENERGY 10 SP. Z O.O.
0000468221
18
ELEKTROWNIA PV BOBRZANY SP. Z O.O.
0000665088
19
ELEKTROWNIA PV WŁADYSŁAWÓW SP. Z O.O.
0000670174
20
ELEKTROWNIA PV ZIMNICA SP. Z O.O.
0000670897
21
SOLAR POLSKA NEW ENERGY 27 SP. Z O.O.
0000547046
22
ELEKTROWNIA PV GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.
0000672355
23
SŁONECZKO V SP. Z O.O.
0000784000
24
SUN SOURCE SP. Z O.O.
0000604297
25
ELEKTROWNIA PV KRĘPA GÓRNA SP. Z O.O.
0000670177
26
SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.
0000436662
27
ELEKTROWNIA PV LIGOTA POLSKA 2 SP. Z O.O.
0000670344
28
PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
0000634326
29
ES JUTRZENKA 2 SP. Z O.O.
0000473450
30
ERICEIRA SP. Z O.O.
0000761520