Organizacja Radom logistics osiągnęła 15 704 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 958 796 zł. Pozostałe przychody to 2 746 125 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 681 861 zł.
Zysk netto wyniósł 7 276 936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 234 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 704 921 zł w 2022 roku.
• 12 600 180 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 425 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 276 936 zł w 2022 roku.
• 6 903 517 zł w 2021 roku.
• -13 974 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radom logistics wynosi 10,26 mln zł.
EBITDA Radom logistics wynosi 10,26 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radom logistics wynosi 50 590 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 012 537 zł a 101 877 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 863 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 590 227 zł w 2022 roku.
• 41 570 759 zł w 2021 roku.
• 378 935 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radom logistics wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radom logistics wyniosły 2 702 535
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radom logistics wyniosła 68 926 460 zł.
a
ktywa trwałe to 63 419 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 507 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 926 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 683 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 243 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 975 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 926 460 zł w 2022 roku.
• 55 095 321 zł w 2021 roku.
• 521 609 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radom logistics wyniosły 54 243 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 926 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 081 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 243 078 zł w 2022 roku
• 47 686 559 zł w 2021 roku
• 16 363 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radom logistics wykazała przychody na poziomie 15 704 921 zł.
Organizacja zarobiła 10 204 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 927 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 276 936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 975 738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 927 213 zł w 2022 roku
• 705 636 zł w 2021 roku
• 1257 zł w 2020 roku
Organizacja Radom logistics wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bgo Radom Propco S.a.r.l.
posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.09.2021 jest
Bgo Radom Propco S.a.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2021 do 30.09.2021:
• Logistics Platform B.v. (50% udziałów)
• Pg Dutch Holding I B.v. (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2021 do 27.04.2021:
• Gp Dutch Holding I B.v. (50% udziałów)
• Logistics Platform B.v. (50% udziałów)