Organizacja Zu&mi investments osiągnęła 5 230 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 230 606 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 722 541 zł.
Zysk netto wyniósł 508 065 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 230 606 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 065 zł w 2023 roku.
• 223 111 zł w 2022 roku.
• 17 597 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zu&mi investments wynosi 558 tys. zł.
EBITDA Zu&mi investments wynosi 672 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zu&mi investments wynosi 6 115 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
595 981 zł a 13 076 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 523 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 115 312 zł w 2023 roku.
• 1 661 064 zł w 2022 roku.
• 176 982 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zu&mi investments wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 983 259
zł.
Koszty operacyjne Zu&mi investments wyniosły 4 672 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
245 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 983 259 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zu&mi investments wyniosła 1 219 604 zł.
a
ktywa trwałe to 308 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 911 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 219 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 794 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 219 604 zł w 2023 roku.
• 2 401 656 zł w 2022 roku.
• 1 256 316 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zu&mi investments wyniosły 424 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 219 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 963 zł w 2023 roku
• 2 115 080 zł w 2022 roku
• 1 192 851 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zu&mi investments wykazała przychody na poziomie 5 230 606 zł.
Organizacja zarobiła 558 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 248 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku