Organizacja Bikeuniverse osiągnęła 5 320 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 241 647 zł. Pozostałe przychody to 79 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 237 087 zł.
Zysk netto wyniósł 1 004 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 330 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 320 874 zł w 2023 roku.
• 2 416 460 zł w 2022 roku.
• 2 476 754 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 251 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 004 560 zł w 2023 roku.
• 314 540 zł w 2022 roku.
• 947 282 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bikeuniverse wynosi 9 246 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 681 364 zł a 14 063 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 311 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 246 854 zł w 2023 roku.
• 3 797 077 zł w 2022 roku.
• 6 133 085 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bikeuniverse wyniosła 2 654 931 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 294 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 360 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 654 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 241 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 663 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 654 931 zł w 2023 roku.
• 1 454 822 zł w 2022 roku.
• 1 253 253 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bikeuniverse wyniosły 413 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 654 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 113 zł w 2023 roku
• 217 564 zł w 2022 roku
• 329 535 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bikeuniverse wykazała przychody na poziomie 5 320 874 zł.
Organizacja zarobiła 1 109 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 004 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 269 zł w 2023 roku
• 31 183 zł w 2022 roku
• 91 133 zł w 2021 roku
Organizacja Bikeuniverse wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.