Producent naturalnych materiałów budowlanych na bazie gliny
Oferuje tynki, płyty i farby gliniane
Stosuje unikalny System Tynkarski bez chemikaliów
Realizuje prace tynkarskie z glinianymi tynkami
Obsługuje klientów na rynku Podkarpacia
Firma Santerra Sp.z.o.o. to innowacyjny producent naturalnych materiałów budowlanych, specjalizujący się w surowcach na bazie gliny. Z siedzibą w Rzeszowie, znacząco wyróżnia się na rynku budowlanym dzięki swojemu unikalnemu podejściu do tworzenia produktów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz dogłębnej wiedzy na temat właściwości gliny, Santerra opracowuje swoje produkty na podstawie własnych, starannie przepracowanych receptur. Oferta obejmuje różnorodne tynki, płyty oraz farby gliniane, które są przyjazne dla środowiska, a także zdrowia ludzi. Santerra dysponuje również nowatorskim Systemem Tynkarskim, który jest na skalę europejską unikalnym rozwiązaniem. Główną zaletą tego systemu jest wykorzystywanie wyłącznie naturalnych składników bez dodatku cementu czy innych chemikaliów, co wpływa na korzystne parametry techniczne tynków. Dodatkowo, firma zajmuje się wykonywaniem prac tynkarskich z użyciem glinianych tynków, co czyni ją kompletnym dostawcą usług i produktów w tej branży. Misją Santerra jest promowanie naturalnych rozwiązań w budownictwie oraz dostarczanie klientów wysokiej jakości produktów, które są zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Santerra osiągnęła 1 696 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 682 211 zł. Pozostałe przychody to 13 811 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 379 622 zł.
Zysk netto wyniósł 302 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 424 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 696 021 zł w 2023 roku.
• 1 224 444 zł w 2022 roku.
• 924 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 589 zł w 2023 roku.
• 303 350 zł w 2022 roku.
• 164 024 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Santerra wynosi 3 007 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
666 048 zł a 4 240 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 007 084 zł w 2023 roku.
• 2 468 803 zł w 2022 roku.
• 1 483 908 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Santerra wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 240
zł.
Koszty operacyjne Santerra wyniosły 1 286 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 240 zł w 2023 roku
• 53 017 zł w 2022 roku
• 38 013 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Santerra wyniosła 983 003 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 86 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 896 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 983 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 888 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 983 003 zł w 2023 roku.
• 766 226 zł w 2022 roku.
• 441 355 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Santerra wyniosły 94 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 983 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 939 zł w 2023 roku
• 180 751 zł w 2022 roku
• 159 230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Santerra wykazała przychody na poziomie 1 696 021 zł.
Organizacja zarobiła 340 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 302 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 375 zł w 2023 roku
• 32 173 zł w 2022 roku
• 17 886 zł w 2021 roku
Organizacja Santerra wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.