Organizacja Santerra osiągnęła 1 224 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 223 652 zł. Pozostałe przychody to 792 zł.
Całkowite koszty wyniosły 920 302 zł.
Zysk netto wyniósł 303 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 408 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 224 444 zł w 2022 roku.
• 924 328 zł w 2021 roku.
• 334 986 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 350 zł w 2022 roku.
• 164 024 zł w 2021 roku.
• 113 101 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Santerra wynosi 2 468 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
439 106 zł a 4 246 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 822 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 468 803 zł w 2022 roku.
• 1 483 908 zł w 2021 roku.
• 764 303 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Santerra wyniosła 766 226 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 745 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 766 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 585 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 766 226 zł w 2022 roku.
• 441 355 zł w 2021 roku.
• 212 583 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Santerra wyniosły 180 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 766 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 751 zł w 2022 roku
• 159 230 zł w 2021 roku
• 94 482 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Santerra wykazała przychody na poziomie 1 224 444 zł.
Organizacja zarobiła 335 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 724 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 173 zł w 2022 roku
• 17 886 zł w 2021 roku
• 11 286 zł w 2020 roku
Organizacja Santerra wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.