DONICE-TIM to firma specjalizująca się w produkcji donic na wymiar, które wyróżniają się niepowtarzalnym designem oraz najwyższą jakością wykonania. Ich oferta skierowana jest do osób pragnących uczynić swoje otoczenie wyjątkowym, dzięki spersonalizowanym rozwiązaniom dostosowanym do indywidualnych potrzeb klienta. Firma słynie z pasji, z jaką podchodzi do tworzenia produktów, traktując każdą donicę jak małe dzieło sztuki. W DONICE-TIM można zamówić donice w dowolnym kształcie i rozmiarze, co pozwala na pełną personalizację i dostosowanie do specyficznych wymagań przestrzeni ogrodowych, balkonów czy tarasów. Oferują różnorodne wykończenia, co daje możliwość stworzenia produktu idealnie wpisującego się w każdą aranżację. DONICE-TIM wyróżnia się dbałością o detale oraz precyzją wykonania. Materiały używane do produkcji zapewniają pełną odporność na warunki atmosferyczne, takie jak mróz, woda czy promieniowanie UV, co czyni donice nie tylko estetycznymi, ale również niezwykle trwałymi. Firma oferuje 12-miesięczną gwarancję na swoje wyroby, podkreślając ich wysoką jakość i niezawodność. W ich ofercie znajdują się również donice z systemami odprowadzania wody oraz możliwością instalacji dodatkowych otworów na systemy nawadniania, co zapewnia wygodę użytkowania. Produkty DONICE-TIM dzielą się na różne kategorie, takie jak donice ogrodowe, domowe, podświetlane, prostokątne oraz podłużne, dzięki czemu każdy klient znajdzie coś dla siebie. Firma cieszy się długą historią i bogatym doświadczeniem na rynku, co sprawia, że jest godnym zaufania partnerem dla każdego, kto pragnie w sposób wyjątkowy i indywidualny udekorować swoje otoczenie zielenią.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Donice-tim osiągnęła 1 636 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 597 333 zł. Pozostałe przychody to 39 140 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 425 836 zł.
Zysk netto wyniósł 171 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 327 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 636 473 zł w 2023 roku.
• 1 737 369 zł w 2022 roku.
• 1 139 632 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 497 zł w 2023 roku.
• 252 317 zł w 2022 roku.
• 151 196 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donice-tim wynosi 2 468 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
691 473 zł a 4 091 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 478 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 468 442 zł w 2023 roku.
• 2 730 365 zł w 2022 roku.
• 1 738 150 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donice-tim wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 352 163
zł.
Koszty operacyjne Donice-tim wyniosły 1 457 043
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 352 163 zł w 2023 roku
• 258 177 zł w 2022 roku
• 214 967 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donice-tim wyniosła 1 107 079 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 44 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 062 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 107 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 921 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 107 079 zł w 2023 roku.
• 1 014 292 zł w 2022 roku.
• 653 093 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donice-tim wyniosły 185 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 107 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 115 zł w 2023 roku
• 263 824 zł w 2022 roku
• 154 943 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donice-tim wykazała przychody na poziomie 1 636 473 zł.
Organizacja zarobiła 178 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7001 zł w 2023 roku
• 31 706 zł w 2022 roku
• 19 965 zł w 2021 roku
Organizacja Donice-tim wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.