PATCHSYSTEM.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000668631NIP
7811943845REGON
366812852
Podsumowanie
aktywa
1,4 mln
przychód
3,1 mln
zysk
214 tys.
wartość firmy
3,7 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. WOJSKA POLSKIEGO, 12
Kod pocztowy
60-637
Rejestracja
2017-03-17
Rozpoczęcie działalności
2017-03-17
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Patchsystem.eu osiągnęła 3 108 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 033 036 zł. Pozostałe przychody to 75 544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 818 941 zł.
Zysk netto wyniósł 214 094 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 532 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 108 580 zł w 2022 roku.
• 1 087 115 zł w 2021 roku.
• 1 220 846 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 094 zł w 2022 roku.
• -85 639 zł w 2021 roku.
• 616 418 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patchsystem.eu wynosi 3 728 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
799 950 zł a 7 771 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 686 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 728 714 zł w 2022 roku.
• 1 364 122 zł w 2021 roku.
• 3 983 179 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patchsystem.eu wyniosła 1 415 565 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 415 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 415 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 066 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 415 565 zł w 2022 roku.
• 1 138 600 zł w 2021 roku.
• 1 125 261 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patchsystem.eu wyniosły 348 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 415 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 965 zł w 2022 roku
• 286 095 zł w 2021 roku
• 187 117 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patchsystem.eu wykazała przychody na poziomie 3 108 580 zł.
Organizacja zarobiła 231 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 565 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 41 202 zł w 2020 roku
Organizacja Patchsystem.eu wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sterza Remo
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Lupa Natalia
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2023 jest
Sterza Remo
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2019 do 13.12.2023
był Sterza Remo
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.01.2018 do 09.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Sterza Remo. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.