Organizacja Odolo osiągnęła 1 031 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 426 738 zł. Pozostałe przychody to 604 813 zł.
Całkowite koszty wyniosły -189 505 zł.
Zysk netto wyniósł 616 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 257 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 031 551 zł w 2023 roku.
• 253 652 zł w 2022 roku.
• 233 218 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 616 243 zł w 2023 roku.
• -238 699 zł w 2022 roku.
• 88 251 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odolo wynosi 3 962 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
810 313 zł a 8 627 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 990 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 962 984 zł w 2023 roku.
• 517 232 zł w 2022 roku.
• 1 035 637 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odolo wyniosła 8 910 999 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 747 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 910 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 080 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 830 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 227 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 910 999 zł w 2023 roku.
• 8 814 799 zł w 2022 roku.
• 7 149 474 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odolo wyniosły 7 830 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 910 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 957 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 830 582 zł w 2023 roku
• 8 350 625 zł w 2022 roku
• 6 446 600 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odolo wykazała przychody na poziomie 1 031 551 zł.
Organizacja zarobiła 616 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 616 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Odolo wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wieder Hinrich Alexander
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Buck Andreas Konrad
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Herrmann Gerd Ken
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Family Office Junghänel S.r.o.
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Herrmann Gerd Ken (25% udziałów)
• Family Office Junghänel S.r.o. (25% udziałów)
• Wieder Hinrich Alexander (25% udziałów)
• Buck Andreas Konrad (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2020 do 01.03.2024:
• Herrmann Gerd Ken (20% udziałów)
• Family Office Junghänel S.r.o. (20% udziałów)
• Wieder Hinrich Alexander (20% udziałów)
• Buck Andreas Konrad (20% udziałów)
• Rassaf Tienush (20% udziałów)
W okresie od 14.10.2019 do 25.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.