Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000328086 NIP
5423123965 REGON
200268392

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

1,1 mln

zysk

13 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

POGODNA, 7

Kod pocztowy

15-354

Rejestracja

2009-04-21

Rozpoczęcie działalności

2009-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność portali internetowych Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja pozostałych mebli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adb osiągnęła 1 106 321 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 106 321 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 092 951 zł.

Zysk netto wyniósł 13 370 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 106 321 zł w 2023 roku.
• 1 181 703 zł w 2022 roku.
• 1 055 802 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 370 zł w 2023 roku.
• -167 647 zł w 2022 roku.
• 134 737 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

420506.61

289529.96

953423.33

707135.19

1020758.04

699289.42

1244887.51

848479.75

1055801.64

134737.1

1181702.67

-167646.91

1106321.07

13369.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adb wynosi 159 tys. zł.

EBITDA Adb wynosi 711 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 984 zł w 2023 roku.
• -23 542 zł w 2022 roku.
• 236 050 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 710 931 zł w 2023 roku.
• 543 864 zł w 2022 roku.
• 541 784 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adb wynosi 2 752 129 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 133 698 zł a 10 459 214 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 752 129 zł w 2023 roku.
• 2 738 877 zł w 2022 roku.
• 3 319 627 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

282618.16

1721075.75

4053419.44

816061.06

4280217.37

9899892.66

1339397.87

4817060.91

9790051.88

1867331.27

6199601.69

11878716.5

1347371

3319626.67

11076322.72

2738877.11

10405735.08

133698

2752129.26

10459214.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adb wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 346 zł.

Koszty operacyjne Adb wyniosły 947 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 891 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 346 zł w 2023 roku
• 56 574 zł w 2022 roku
• 93 713 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adb wyniosła 9 235 997 zł.

ktywa trwałe to 8 173 827 zł.

ktywa obrotowe to 1 062 170 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 235 997 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 614 804 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 621 193 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 464 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 235 997 zł w 2023 roku.
• 9 271 367 zł w 2022 roku.
• 9 332 106 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

446562.13

1450365.14

4247767.4

9042451.92

9332105.86

9271366.86

9235996.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6484

0.7683

0.8194

0.6885

0.4876

0.6499

0.8701

0.7417

0.1646

0.3916

0.7855

0.6851

0.0938

0.3221

0.8021

0.6816

0.0144

0.0487

0.2236

0.1276

-0.0181

-0.0644

-0.0199

-0.1419

0.0014

0.0051

0.1437

0.0121

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adb wyniosły 6 621 193 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 235 997 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 091 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 621 193 zł w 2023 roku
• 6 669 933 zł w 2022 roku
• 6 563 025 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

446562.13

69737.91

0.1562

1450365.14

362283.73

0.2498

4247767.4

2461903.57

0.5796

9042451.92

6408108.34

0.7087

9332105.86

6563025.18

0.7033

9271366.86

6669933.09

0.7194

9235996.89

6621193.32

0.7169

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adb wykazała przychody na poziomie 1 106 321 zł.

Organizacja zarobiła 25 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 051 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 370 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7018 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 051 zł w 2023 roku
• 536 zł w 2022 roku
• 12 426 zł w 2021 roku

Wartość

54161

121510

69402

83421

12426

536

12051

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Adb wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.940851948991589

0.786096256684492

0.768737003887533

0.363051276640641

0.937776509205081

0.965298142717498

0.946857381499269

0.831820101351351

0.95060712080675

0.967967113937796

0.863509749303621

0.86654776674938

0.419615145872129

0.944227815195557

0.968548387096774

0.912028094820018

0.79016509852654

0.967295486600846

0.96264450867052

0.861559549192811

0.920742720901669

0.585028342780927

0.919474835886214

0.952842052313883

0.760955518945634

0.690519674580774

0.955535829567463

0.960802060850797

0.872453822004819

0.946877393302235

0.652918532484877

0.901991288114499

0.948506571087216

0.679978245668557

0.653822055137845

0.956779204798893

0.867487717881419

0.848258355662107

0.94306864064603

0.656508853256326

0.622519792786629

0.722417969610218

0.566661656395611

0.484660253011136

0.861941675895164

0.0544468256094294

0.834850819442499

0.938060800857105

0.66696269982238

0.268849206349206

0.345766463752075

0.340699546319333

0.189744347569085

0.663470687257557

0.641945963077411

0.793379560838699

0.92957300166363

0.688705459300425

0.418844856661046

0.652808595118533

0.523071932527776

0.423205410250143

0.806357388316151

Powiązania

L BARBARA - wspólnik

L MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2009

L Mirosław

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

21.04.2009

L Barbara

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

21.04.2009

L Mirosław

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Leśniewska Barbara posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Leśniewski Mirosław posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ADB

	Organizacja	Numer KRS
1	TRAPEZ - CARBO II SP. Z O.O.	0000318254
2	JG. TS INWEST SP. Z O.O.	0000850143
3	INVENTITY FOUNDATION	0000350684
4	ITALDESK SP. Z O.O.	0000305677
5	ALOR SP. Z O.O.	0000293028
6	CMS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000038886
7	VI-KO SP. Z O.O.	0000689342
8	IRESCO SP. Z O.O.	0000609883
9	SIDEN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000381904
10	EUROCOMPASS SP. Z O.O.	0000425862
11	OLKEN SP. Z O.O.	0000538714
12	ADTRAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000393667
13	TCC SP. Z O.O.	0000196224
14	SOTERO SP. Z O.O. S.K.A.	0000488811
15	UNISON PARTNERS SP. Z O.O.	0000735391
16	SMART SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000839861
17	MONEGUARD 6 SP. Z O.O.	0000902827
18	MAŁOPOLSKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY	0000141811
19	EMPIK VENTURES SP. Z O.O.	0000736856
20	MARTIN SP. Z O.O.	0000135784
21	PAD SP. Z O.O.	0000431223
22	PMTA SP. Z O.O.	0000353292
23	ARSANIT II SP. Z O.O.	0000767326
24	VELA HOTEL & RESORT SP. Z O.O.	0000638048
25	CONSULTING "FORTA INWESTYCJE"	0000482289
26	SIS SP. Z O.O.	0000611542
27	IDEATOR CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000767953
28	BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SP. Z O.O.	0000726386
29	OMNIS GROUP SP. Z O.O.	0000430257
30	MLV 33 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000373853

ADB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000328086 NIP 5423123965 REGON 200268392

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADB

ADB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000328086 NIP
5423123965 REGON
200268392