Przychody operacyjne wyniosły 152 539 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 549 zł.
Strata netto wyniosła 30 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 539 zł w 2023 roku.
• 192 913 zł w 2022 roku.
• 171 462 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 010 zł w 2023 roku.
• -56 109 zł w 2022 roku.
• -59 431 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Art wynosi -27 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art wynosi 101 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 381 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 693 zł w 2023 roku.
• 128 608 zł w 2022 roku.
• 114 308 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 695
zł.
Koszty operacyjne Art wyniosły 182 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 695 zł w 2023 roku
• 50 555 zł w 2022 roku
• 84 673 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art wyniosła 99 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -203 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 519 zł w 2023 roku.
• 3830 zł w 2022 roku.
• 5296 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art wyniosły 303 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 305%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 396 zł w 2023 roku
• 177 145 zł w 2022 roku
• 122 502 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 305% w 2023 roku
• 4625% w 2022 roku
• 2313% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art wykazała przychody na poziomie 152 539 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku