Organizacja Dreams international osiągnęła 175 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 822 zł. Pozostałe przychody to 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 843 zł.
Strata netto wyniosła 30 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 306 zł w 2023 roku.
• 197 205 zł w 2022 roku.
• 231 175 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 021 zł w 2023 roku.
• 12 560 zł w 2022 roku.
• 58 098 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dreams international wynosi 116 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 438 266 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 871 zł w 2023 roku.
• 185 448 zł w 2022 roku.
• 386 509 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dreams international wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252
zł.
Koszty operacyjne Dreams international wyniosły 203 725
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 53 152 zł w 2022 roku
• 68 139 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dreams international wyniosła 87 773 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 809 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 773 zł w 2023 roku.
• 55 335 zł w 2022 roku.
• 77 593 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dreams international wyniosły 112 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 809 zł w 2023 roku
• 50 349 zł w 2022 roku
• 85 167 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dreams international wykazała przychody na poziomie 175 306 zł.
Organizacja zarobiła -30 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku