Organizacja Luminoso osiągnęła 580 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 580 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 519 800 zł.
Zysk netto wyniósł 60 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 580 394 zł w 2024 roku.
• 573 290 zł w 2023 roku.
• 1 009 044 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 594 zł w 2024 roku.
• 1860 zł w 2023 roku.
• 39 170 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luminoso wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Luminoso wynosi 50 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luminoso wynosi 785 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 963 zł a 1 450 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 785 269 zł w 2024 roku.
• 500 149 zł w 2023 roku.
• 938 499 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luminoso wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luminoso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -241 520
zł.
Koszty operacyjne Luminoso wyniosły -501 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-48 304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -241 520 zł w 2024 roku
• -260 024 zł w 2023 roku
• -246 791 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luminoso wyniosła 388 071 zł.
a
ktywa trwałe to 6227 zł.
a
ktywa obrotowe to 381 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 388 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 388 071 zł w 2024 roku.
• 273 349 zł w 2023 roku.
• 277 977 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luminoso wyniosły 180 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 388 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 120 zł w 2024 roku
• 125 992 zł w 2023 roku
• 132 480 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luminoso wykazała przychody na poziomie 580 394 zł.
Organizacja zarobiła 67 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6564 zł w 2024 roku
• 887 zł w 2023 roku
• 4546 zł w 2022 roku
Organizacja Luminoso wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biegoń Konrad
posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.