RoweroweKlimaty.pl to internetowy sklep rowerowy z siedzibą w Warszawie, który specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych akcesoriów, części oraz odzieży rowerowej. Oferta sklepu obejmuje szeroki asortyment produktów renomowanych marek, takich jak Shimano, Endura, Brooks, Giro, oraz wiele innych. Klienci mogą znaleźć u nich zarówno wysokiej jakości rowery, jak i niezbędne akcesoria do ich eksploatacji. RoweroweKlimaty.pl dba o zadowolenie swoich klientów, oferując profesjonalną obsługę, szybką realizację zamówień oraz możliwość łatwego zwrotu zakupionych produktów. Sklep zapewnia bezpieczne i solidne pakowanie zamówień, co gwarantuje ich dotarcie w doskonałym stanie. Klientom dostępna jest także opcja dostarczenia zamówień kurierem lub do paczkomatów InPost. RoweroweKlimaty.pl to idealne miejsce dla każdego miłośnika rowerów, który poszukuje jakościowych produktów oraz profesjonalnej obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exa osiągnęła 886 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 886 868 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 799 228 zł.
Zysk netto wyniósł 87 640 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 886 868 zł w 2023 roku.
• 711 383 zł w 2022 roku.
• 644 027 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 640 zł w 2023 roku.
• 34 615 zł w 2022 roku.
• 23 269 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exa wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Exa wynosi 97 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 753 zł w
2023 roku.
• 34 600 zł w
2022 roku.
• 23 269 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 237 zł w
2023 roku.
• 38 900 zł w
2022 roku.
• 27 569 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exa wynosi 1 111 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 094 zł a 2 217 171 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 111 899 zł w 2023 roku.
• 717 077 zł w 2022 roku.
• 600 829 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 651
zł.
Koszty operacyjne Exa wyniosły 796 116
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 651 zł w 2023 roku
• 263 644 zł w 2022 roku
• 199 249 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exa wyniosła 340 794 zł.
a
ktywa trwałe to 43 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 226 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 002 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -84 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 794 zł w 2023 roku.
• 250 747 zł w 2022 roku.
• 276 560 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exa wyniosły 114 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -226 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 002 zł w 2023 roku
• 111 595 zł w 2022 roku
• 172 023 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exa wykazała przychody na poziomie 886 868 zł.
Organizacja zarobiła 90 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3113 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Exa wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.