Organizacja Rafkop osiągnęła 668 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 664 484 zł. Pozostałe przychody to 4182 zł.
Całkowite koszty wyniosły 499 490 zł.
Zysk netto wyniósł 164 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 668 667 zł w 2023 roku.
• 637 117 zł w 2022 roku.
• 116 506 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 994 zł w 2023 roku.
• 161 441 zł w 2022 roku.
• -94 779 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rafkop wynosi 1 332 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 846 zł a 2 309 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 332 601 zł w 2023 roku.
• 1 173 611 zł w 2022 roku.
• 77 670 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafkop wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 217
zł.
Koszty operacyjne Rafkop wyniosły 477 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 217 zł w 2023 roku
• 161 470 zł w 2022 roku
• 65 799 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rafkop wyniosła 374 002 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 68 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 305 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 374 002 zł w 2023 roku.
• 414 692 zł w 2022 roku.
• 148 160 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rafkop wyniosły 71 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 541 zł w 2023 roku
• 277 226 zł w 2022 roku
• 172 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rafkop wykazała przychody na poziomie 668 667 zł.
Organizacja zarobiła 187 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 218 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 218 zł w 2023 roku
• 16 404 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rafkop wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Przybyło Rafał
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.