Organizacja "tp-diatel" osiągnęła 727 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 727 478 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 899 850 zł.
Strata netto wyniosła 172 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 727 478 zł w 2022 roku.
• 1 582 394 zł w 2021 roku.
• 2 585 553 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 372 zł w 2022 roku.
• 2478 zł w 2021 roku.
• 401 778 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tp-diatel" wynosi 668 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 818 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 668 117 zł w 2022 roku.
• 1 377 251 zł w 2021 roku.
• 3 753 867 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tp-diatel" wyniosła 359 946 zł.
a
ktywa trwałe to 13 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 346 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 244 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 946 zł w 2022 roku.
• 516 215 zł w 2021 roku.
• 729 602 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tp-diatel" wyniosły 115 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 770 zł w 2022 roku
• 99 666 zł w 2021 roku
• 165 531 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tp-diatel" wykazała przychody na poziomie 727 478 zł.
Organizacja zarobiła -172 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 40 158 zł w 2020 roku
Organizacja "tp-diatel" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kolec Tomasz
posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Kolec Izabela
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 08.10.2014 jest
Kolec Tomasz
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2014 do 08.10.2014
był Kolec Tomasz
kontrolując 55% udziałów.
W okresie od 23.07.2012 do 10.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Kolec Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.