Organizacja Tp-diatel osiągnęła 671 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 671 570 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 784 340 zł.
Strata netto wyniosła 112 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 671 570 zł w 2023 roku.
• 727 478 zł w 2022 roku.
• 1 582 394 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -112 770 zł w 2023 roku.
• -172 372 zł w 2022 roku.
• 2478 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tp-diatel wynosi -110 tys. zł.
EBITDA Tp-diatel wynosi -107 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -110 046 zł w
2023 roku.
• -171 730 zł w
2022 roku.
• 2439 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -107 363 zł w
2023 roku.
• -151 410 zł w
2022 roku.
• 18 805 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tp-diatel wynosi 546 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 678 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 546 268 zł w 2023 roku.
• 668 117 zł w 2022 roku.
• 1 377 251 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tp-diatel wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 323 765
zł.
Koszty operacyjne Tp-diatel wyniosły 781 616
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 323 765 zł w 2023 roku
• 325 746 zł w 2022 roku
• 385 079 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tp-diatel wyniosła 180 791 zł.
a
ktywa trwałe to 10 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 791 zł w 2023 roku.
• 359 946 zł w 2022 roku.
• 516 215 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -86%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tp-diatel wyniosły 49 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 385 zł w 2023 roku
• 115 770 zł w 2022 roku
• 99 666 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tp-diatel wykazała przychody na poziomie 671 570 zł.
Organizacja zarobiła -112 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -112 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tp-diatel wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kolec Tomasz
posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Kolec Izabela
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 08.10.2014 jest
Kolec Tomasz
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2014 do 08.10.2014
był Kolec Tomasz
kontrolując 55% udziałów.
W okresie od 23.07.2012 do 10.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Kolec Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.