Organizacja Sauneo osiągnęła 2 425 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 425 159 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 389 978 zł.
Zysk netto wyniósł 35 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 808 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 425 161 zł w 2021 roku.
• 1 368 918 zł w 2020 roku.
• 21 287 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 181 zł w 2021 roku.
• 94 068 zł w 2020 roku.
• -64 354 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sauneo wynosi 1 866 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 671 zł a 6 062 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 622 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 866 169 zł w 2021 roku.
• 1 371 170 zł w 2020 roku.
• 25 926 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sauneo wyniosła 932 891 zł.
a
ktywa trwałe to 30 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 902 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 932 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 787 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 932 891 zł w 2021 roku.
• 262 139 zł w 2020 roku.
• 37 187 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sauneo wyniosły 787 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 932 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 787 996 zł w 2021 roku
• 152 425 zł w 2020 roku
• 21 542 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
• 58% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sauneo wykazała przychody na poziomie 2 425 161 zł.
Organizacja zarobiła 38 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1235 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3706 zł w 2021 roku
• 4791 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Sauneo wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.008%.