Organizacja Hl manufacturing osiągnęła 6 932 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 219 921 zł. Pozostałe przychody to 712 167 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 140 540 zł.
Strata netto wyniosła 2 920 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 386 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 932 088 zł w 2023 roku.
• 8 823 571 zł w 2022 roku.
• 15 310 047 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -584 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 920 619 zł w 2023 roku.
• -701 994 zł w 2022 roku.
• -1 157 471 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hl manufacturing wynosi -3,26 mln zł.
EBITDA Hl manufacturing wynosi -3,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hl manufacturing wynosi 4 621 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 330 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 924 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 621 392 zł w 2023 roku.
• 6 187 542 zł w 2022 roku.
• 11 038 355 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hl manufacturing wynosi 12,3%. To oznacza, że firma ma szansę 12,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,450% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,3% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.
• 4,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 429 582
zł.
Koszty operacyjne Hl manufacturing wyniosły 9 481 326
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 085 916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 429 582 zł w 2023 roku
• 4 511 531 zł w 2022 roku
• 7 735 794 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
47% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hl manufacturing wyniosła 7 545 146 zł.
a
ktywa trwałe to 1 507 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 037 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 545 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 513 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 058 883 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 509 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 545 146 zł w 2023 roku.
• 10 293 095 zł w 2022 roku.
• 5 551 597 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hl manufacturing wyniosły 10 058 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 545 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 011 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 058 883 zł w 2023 roku
• 9 886 213 zł w 2022 roku
• 4 442 721 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hl manufacturing wykazała przychody na poziomie 6 932 088 zł.