Produkcja personalizowanych kocyków dla niemowląt z organicznej bawełny
Możliwość umieszczenia imienia oraz szczegółowych danych dziecka
Oferowanie poduszek z imieniem oraz odzieży dla dzieci i dorosłych
Zgodność z Global Organic Textile Standard (GOTS)
Dbałość o naturalność i bezpieczeństwo produktów
Martello to firma specjalizująca się w produkcji personalizowanych kocyków dla niemowląt wykonanych w 100% z organicznej bawełny. Produkty te są wyjątkowe, ponieważ pozwalają na umieszczenie na kocyku imienia dziecka, daty, godziny, wagi oraz wzrostu, co czyni je doskonałym prezentem dla noworodków. Martello zwraca szczególną uwagę na naturalność i bezpieczeństwo swoich wyrobów, co potwierdza Global Organic Textile Standard (GOTS), który kontroluje wszystkie etapy produkcji. W ofercie znajdują się również inne produkty, takie jak poduszki z imieniem, kocyk z alpaki oraz odzież dziecięca i damska, co podkreśla różnorodność asortymentu firmy. Martello zyskało uznanie na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klientów i unikalnym produktom, co wyróżnia je w branży akcesoriów dla dzieci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Martello osiągnęła 6 827 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 827 427 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 193 521 zł.
Zysk netto wyniósł 633 906 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 517 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 827 427 zł w 2023 roku.
• 7 142 758 zł w 2022 roku.
• 8 000 362 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 633 906 zł w 2023 roku.
• 403 924 zł w 2022 roku.
• 628 032 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Martello wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Martello wynosi 1,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
150 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 226 908 zł w
2023 roku.
• 884 618 zł w
2022 roku.
• 1 359 558 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
133 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 328 013 zł w
2023 roku.
• 1 000 883 zł w
2022 roku.
• 1 538 735 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Martello wynosi 12 074 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 987 212 zł a 26 598 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 177 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 074 455 zł w 2023 roku.
• 10 889 318 zł w 2022 roku.
• 12 054 541 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martello wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 118 787
zł.
Koszty operacyjne Martello wyniosły 5 600 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 118 787 zł w 2023 roku
• 2 398 399 zł w 2022 roku
• 2 539 435 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Martello wyniosła 7 342 831 zł.
a
ktywa trwałe to 2 924 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 418 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 342 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 649 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 693 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 528 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 342 831 zł w 2023 roku.
• 7 247 612 zł w 2022 roku.
• 6 121 435 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Martello wyniosły 693 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 342 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -114 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 693 215 zł w 2023 roku
• 1 231 903 zł w 2022 roku
• 509 650 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Martello wykazała przychody na poziomie 6 827 427 zł.
Organizacja zarobiła 667 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 633 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 362 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 62 113 zł w 2021 roku