Organizacja Aluminium plus i osiągnęła 6 706 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 692 919 zł. Pozostałe przychody to 13 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 511 644 zł.
Zysk netto wyniósł 181 275 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 194 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 706 298 zł w 2022 roku.
• 10 947 160 zł w 2021 roku.
• 18 592 154 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -444 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 275 zł w 2022 roku.
• 1 152 045 zł w 2021 roku.
• 2 226 586 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aluminium plus i wynosi 301 tys. zł.
EBITDA Aluminium plus i wynosi 320 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
550 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 301 228 zł w
2022 roku.
• 1 006 850 zł w
2021 roku.
• 2 360 132 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
557 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 319 511 zł w
2022 roku.
• 1 065 851 zł w
2021 roku.
• 2 389 460 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aluminium plus i wynosi 6 490 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 294 293 zł a 16 765 745 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 251 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 490 258 zł w 2022 roku.
• 13 461 715 zł w 2021 roku.
• 23 662 448 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluminium plus i wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
• 0,27% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 810 044
zł.
Koszty operacyjne Aluminium plus i wyniosły 6 391 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-305 837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 810 044 zł w 2022 roku
• 1 165 008 zł w 2021 roku
• 1 274 387 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
•
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aluminium plus i wyniosła 10 148 895 zł.
a
ktywa trwałe to 4 085 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 062 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 148 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 725 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 423 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 440 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 148 895 zł w 2022 roku.
• 8 640 898 zł w 2021 roku.
• 12 297 751 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9793.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aluminium plus i wyniosły 8 423 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 148 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 010 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 423 172 zł w 2022 roku
• 6 566 992 zł w 2021 roku
• 9 149 305 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aluminium plus i wykazała przychody na poziomie 6 706 298 zł.
Organizacja zarobiła 234 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -112 939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 506 zł w 2022 roku
• 171 168 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku