Organizacja Setto osiągnęła 3 546 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 546 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 643 823 zł.
Zysk netto wyniósł 1 903 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 709 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 546 988 zł w 2023 roku.
• 2 545 180 zł w 2022 roku.
• 118 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 380 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 903 165 zł w 2023 roku.
• 651 906 zł w 2022 roku.
• 16 621 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Setto wynosi 11 923 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 946 248 zł a 26 644 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 384 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 923 568 zł w 2023 roku.
• 4 823 287 zł w 2022 roku.
• 175 096 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Setto wyniosła 3 372 285 zł.
a
ktywa trwałe to 458 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 913 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 372 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 594 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 777 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 674 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 372 285 zł w 2023 roku.
• 854 797 zł w 2022 roku.
• 181 317 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Setto wyniosły 777 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 372 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 777 288 zł w 2023 roku
• 162 965 zł w 2022 roku
• 141 391 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Setto wykazała przychody na poziomie 3 546 988 zł.
Organizacja zarobiła 2 091 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 903 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 614 zł w 2023 roku
• 67 437 zł w 2022 roku
• 1391 zł w 2021 roku
Organizacja Setto wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.