Organizacja Nieruchomości dw osiągnęła 592 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 592 608 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 993 776 zł.
Strata netto wyniosła 401 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 592 616 zł w 2023 roku.
• 566 721 zł w 2022 roku.
• 465 103 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -401 168 zł w 2023 roku.
• -948 447 zł w 2022 roku.
• -1 396 474 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nieruchomości dw wynosi -390 tys. zł.
EBITDA Nieruchomości dw wynosi -356 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości dw wynosi 395 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 481 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 395 078 zł w 2023 roku.
• 377 814 zł w 2022 roku.
• 310 069 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości dw wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2023 roku.
• 6,1% w 2022 roku.
• 4,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 666
zł.
Koszty operacyjne Nieruchomości dw wyniosły 982 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 666 zł w 2023 roku
• 770 098 zł w 2022 roku
• 626 562 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości dw wyniosła 2 418 295 zł.
a
ktywa trwałe to 2 008 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 418 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 738 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 156 871 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 418 295 zł w 2023 roku.
• 2 489 093 zł w 2022 roku.
• 1 654 783 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -66%.
Marża netto wyniosła -68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości dw wyniosły 5 156 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 418 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 213%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 031 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 156 871 zł w 2023 roku
• 4 826 500 zł w 2022 roku
• 3 043 744 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 213% w 2023 roku
• 194% w 2022 roku
• 184% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości dw wykazała przychody na poziomie 592 616 zł.
Organizacja zarobiła -401 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -401 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku