Organizacja Grodzieńska 15 osiągnęła 573 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 573 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 613 997 zł.
Strata netto wyniosła 40 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 573 014 zł w 2023 roku.
• 500 589 zł w 2022 roku.
• 476 293 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 982 zł w 2023 roku.
• -42 657 zł w 2022 roku.
• 62 238 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grodzieńska 15 wynosi 410 tys. zł.
EBITDA Grodzieńska 15 wynosi 503 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grodzieńska 15 wynosi 382 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 432 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 382 010 zł w 2023 roku.
• 351 433 zł w 2022 roku.
• 616 179 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grodzieńska 15 wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 730
zł.
Koszty operacyjne Grodzieńska 15 wyniosły 163 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 730 zł w 2023 roku
• 15 125 zł w 2022 roku
• 13 848 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grodzieńska 15 wyniosła 5 501 537 zł.
a
ktywa trwałe to 5 429 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 501 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 518 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 100 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 501 537 zł w 2023 roku.
• 5 603 071 zł w 2022 roku.
• 5 653 980 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 236%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grodzieńska 15 wyniosły 5 518 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 501 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 103 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 518 910 zł w 2023 roku
• 5 579 462 zł w 2022 roku
• 5 587 714 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grodzieńska 15 wykazała przychody na poziomie 573 014 zł.
Organizacja zarobiła -40 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku