KEY CLUE POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000792237

Podsumowanie

aktywa

397 tys.

przychód

360 tys.

zysk

76 tys.

wartość firmy

822 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 9/15

Kod pocztowy

00-626

Rejestracja

2019-06-26

Rozpoczęcie działalności

2019-06-07

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I SKŁADA OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Key clue polska osiągnęła 360 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 360 225 zł. Pozostałe przychody to 244 zł.

Całkowite koszty wyniosły 284 196 zł.

Zysk netto wyniósł 76 030 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 360 469 zł w 2024 roku.
• 1 488 845 zł w 2023 roku.
• 2 009 841 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 030 zł w 2024 roku.
• -11 272 zł w 2023 roku.
• 230 667 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

360285.76

31450.68

821252.38

299951.03

1289321.87

147841.56

2009841.23

230666.8

1488844.86

-11271.91

360469.09

76029.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Key clue polska wynosi 88 tys. zł.

EBITDA Key clue polska wynosi 88 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Key clue polska wynosi 821 967 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 277 536 zł a 1 480 191 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 821 967 zł w 2024 roku.
• 1 213 077 zł w 2023 roku.
• 2 491 529 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

98588.01

464581.24

900714.4

206812.28

1954117.99

4199314.42

315029.59

1765943.74

3223304.68

228967.62

2491528.97

5024603.08

0

1213076.93

3722112.15

277535.84

821966.73

1480191.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Key clue polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne Key clue polska wyniosły 272 664 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 632 360 zł w 2023 roku
• 747 635 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Key clue polska wyniosła 397 148 zł.

a

ktywa obrotowe to 397 148 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 397 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 370 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 100 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 397 148 zł w 2024 roku.
• 398 080 zł w 2023 roku.
• 770 417 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

152083.14

298937.65

773826.56

770417.38

398079.58

397148.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.24

0.11

0.09

1

1.09

0.41

0.37

0.19

0.35

0.13

0.11

0.3

0.76

0.12

0.11

-0.03

-0.04

0.02

-0.01

0.19

0.21

0.24

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Key clue polska wyniosły 27 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 397 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 100 zł w 2024 roku
• 104 061 zł w 2023 roku
• 465 127 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

152083.14

20632.46

0.14

298937.65

23187.94

0.08

773826.56

353787.11

0.46

770417.38

465127.22

0.6

398079.58

104061.33

0.26

397148.24

27100.45

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Key clue polska wykazała przychody na poziomie 360 469 zł.

Organizacja zarobiła 85 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9831 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 030 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1639 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9831 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 24 920 zł w 2022 roku

Wartość

0

3279

29676

14987

24920

0

9831

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Key clue polska wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35582

0.00104

0.00098

0

0.7993

0.79088

0.67949

0.30145

0.60013

0.6087

0.75815

0.57128

0.83154

0.95176

0.89316

0.75029

0.24918

0.84461

0.85571

0.97465

0.88982

0.9666

0.89656

0.90783

0.84286

0.49483

0.57936

0.58036

0.69231

0.56541

0.90143

0.9288

0.93685

0.83689

0.56748

0.62759

0.62016

0.7845

0.74842

0.9372

0.22471

0.89616

0.71742

0.39859

0.35081

0.40802

0.31905

0.21059

0

0.75796

0.74324

0.77707

0.37671

0.55738

0.58621

0.58503

0.51034

0.78571

Powiązania

W JAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2019

03.09.2024

F1-Generation Gmbh

Organizacja

wspólnik

03.09.2024

W Jarek

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

26.06.2019

W Jarek

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Widuch Jarek posiada 1999 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.09.2024 jest Widuch Jarek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2019 do 03.09.2024 był F1 Generation Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KEY CLUE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAGŁĘBIOWSKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000501440
2	JP PREMIUM SP. Z O.O.	0000519672
3	DOMENA NIERUCHOMOŚCI WIGŁASZ SP. Z O.O.	0000656720
4	NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000523842
5	GRUPA KONSULTINGOWA DEFIN SP. Z O.O.	0000211001
6	RS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000491145
7	RATAJCZAK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000705415
8	KANCELARIA LIS, MIZERA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000272113
9	A & P ALBICOCCHE SP. Z O.O.	0000731201
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA, BADAŃ I NORMOWANIA	0000137383
11	DEWELOPUJ SP. Z O.O.	0000847417
12	POWER HOLDING SP. Z O.O.	0000560738
13	M.S. SP. Z O.O.	0000770536
14	ETERIA CONSULTING SP. Z O.O.	0000757869
15	INON SP. Z O.O.	0000728504
16	ASCHEBERG IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000190497
17	ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000889985
18	WGN - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000190514
19	MW SP. Z O.O.	0000593118
20	HORYZONT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000789682
21	TOP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000860536
22	HUGO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000889385
23	POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000697558
24	PROPERTON SP. Z O.O.	0000878767
25	MENTALIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000802330
26	INVEST.DOT.COM SP. Z O.O.	0000946407
27	INVESTOR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000349758
28	WWN.STUDIO SP. Z O.O.	0000801692
29	PRACOWNIA NIERUCHOMOŚCI BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000724709
30	NIERUCHOMOŚCI MORYC SP. Z O.O.	0000715830

KEY CLUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000792237 NIP 7010932588 REGON 383685231

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEY CLUE POLSKA

KEY CLUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000792237 NIP
7010932588 REGON
383685231