Organizacja M.s. osiągnęła 1 954 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 954 824 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 421 019 zł.
Zysk netto wyniósł 533 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 325 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 954 824 zł w 2024 roku.
• 1 539 151 zł w 2023 roku.
• 1 771 119 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 533 805 zł w 2024 roku.
• 169 012 zł w 2023 roku.
• 504 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.s. wynosi 582 tys. zł.
EBITDA M.s. wynosi 741 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.s. wynosi 4 750 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 312 037 zł a 7 473 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 791 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 750 473 zł w 2024 roku.
• 2 613 831 zł w 2023 roku.
• 3 982 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.s. wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 443
zł.
Koszty operacyjne M.s. wyniosły 1 372 743
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 443 zł w 2024 roku
• 154 914 zł w 2023 roku
• 98 611 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.s. wyniosła 2 788 383 zł.
a
ktywa trwałe to 290 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 498 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 788 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 749 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 039 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 788 383 zł w 2024 roku.
• 2 041 096 zł w 2023 roku.
• 1 841 195 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.s. wyniosły 1 039 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 788 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 039 000 zł w 2024 roku
• 825 518 zł w 2023 roku
• 794 629 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.s. wykazała przychody na poziomie 1 954 824 zł.
Organizacja zarobiła 582 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 533 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 276 zł w 2024 roku
• 11 032 zł w 2023 roku
• 25 519 zł w 2022 roku