Organizacja Pro weld osiągnęła 1 399 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 344 042 zł. Pozostałe przychody to 55 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 269 297 zł.
Zysk netto wyniósł 74 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 466 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 399 069 zł w 2021 roku.
• 6 002 712 zł w 2020 roku.
• 3 318 357 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 745 zł w 2021 roku.
• 2 751 358 zł w 2020 roku.
• 1 198 178 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro weld wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Pro weld wynosi 95 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro weld wynosi 2 171 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
747 452 zł a 5 014 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 723 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 171 852 zł w 2021 roku.
• 15 007 241 zł w 2020 roku.
• 7 004 950 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro weld wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 1,56% w 2020 roku.
• 1,58% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 929
zł.
Koszty operacyjne Pro weld wyniosły 1 249 040
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 929 zł w 2021 roku
• 859 490 zł w 2020 roku
• 717 536 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2021 roku
•
27% w 2020 roku
•
62% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro weld wyniosła 1 313 280 zł.
a
ktywa trwałe to 1 286 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 313 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 253 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 313 280 zł w 2021 roku.
• 614 406 zł w 2020 roku.
• 480 991 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro weld wyniosły 59 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 313 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 735 zł w 2021 roku
• 1 571 673 zł w 2020 roku
• 1 276 014 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2021 roku
• 256% w 2020 roku
• 265% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro weld wykazała przychody na poziomie 1 399 069 zł.
Organizacja zarobiła 140 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 492 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku