Długi okres trwałości dzięki naturalnym składnikom
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA GAGA, znana również jako Marlenka Polska, to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji miodowych wyrobów cukierniczych. Oferowane produkty obejmują torty, eklery, napoleonki, rolady, kuleczki oraz wiele innych słodkości, które oparte są na staroormiańskiej, rodzinnej recepturze. Marka zyskała uznanie w ponad 50 krajach na całym świecie, dzięki czemu zdobyła sobie solidną pozycję na rynku cukierniczym. Produkty wyróżniają się nie tylko wyjątkowym smakiem, ale również naturalnym składem, co oznacza ich wolność od konserwantów i sztucznych barwników. Co ważne, oferowane wyroby charakteryzują się długim okresem trwałości, który zależy od warunków przechowywania. W temperaturze od 8°C do 24°C wynosi on 3 miesiące, do 8°C - 9 miesięcy, a w -18°C - aż 24 miesiące. Dzięki miodowi, który działa jako naturalny konserwant, produkty zachowują świeżość na dłużej. GAGA stawia na jakość i tradycję, co czyni jej ofertę ciekawą propozycją na różnego rodzaju uroczystości i wydarzenia, co również podkreślane jest w ich komunikacji marketingowej. W obszarze działalności firma koncentruje się na regionach Małopolski, Podkarpacia, Śląska oraz Świętokrzyskiego, oferując usługi cateringowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma handlowo usługowa gaga osiągnęła 1 161 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 161 806 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 149 686 zł.
Zysk netto wyniósł 12 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 232 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 161 806 zł w 2023 roku.
• 558 821 zł w 2022 roku.
• 26 833 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 120 zł w 2023 roku.
• 19 645 zł w 2022 roku.
• -4772 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowo usługowa gaga wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Firma handlowo usługowa gaga wynosi 76 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowo usługowa gaga wynosi 988 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 200 zł a 2 904 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 988 792 zł w 2023 roku.
• 605 904 zł w 2022 roku.
• 157 931 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowo usługowa gaga wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Firma handlowo usługowa gaga wyniosły 1 085 892
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowo usługowa gaga wyniosła 668 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 668 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 668 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 668 912 zł w 2023 roku.
• 977 986 zł w 2022 roku.
• 188 696 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowo usługowa gaga wyniosły 447 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 668 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 879 zł w 2023 roku
• 771 619 zł w 2022 roku
• 1974 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowo usługowa gaga wykazała przychody na poziomie 1 161 806 zł.
Organizacja zarobiła 17 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5340 zł w 2023 roku
• 2957 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Firma handlowo usługowa gaga wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.