Organizacja Pomodorini osiągnęła 1 107 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 107 530 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 556 629 zł.
Strata netto wyniosła 449 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 107 530 zł w 2023 roku.
• 1 958 969 zł w 2022 roku.
• 1 413 315 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -449 099 zł w 2023 roku.
• 303 611 zł w 2022 roku.
• 28 622 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pomodorini wynosi -444 tys. zł.
EBITDA Pomodorini wynosi -269 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pomodorini wynosi 905 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 768 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 905 785 zł w 2023 roku.
• 3 024 680 zł w 2022 roku.
• 1 333 247 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pomodorini wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 234
zł.
Koszty operacyjne Pomodorini wyniosły 1 551 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 234 zł w 2023 roku
• 460 480 zł w 2022 roku
• 261 634 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pomodorini wyniosła 338 236 zł.
a
ktywa trwałe to 4400 zł.
a
ktywa obrotowe to 333 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 236 zł w 2023 roku.
• 883 826 zł w 2022 roku.
• 863 992 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -133%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -201%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pomodorini wyniosły 114 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 993 zł w 2023 roku
• 211 484 zł w 2022 roku
• 495 260 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pomodorini wykazała przychody na poziomie 1 107 530 zł.
Organizacja zarobiła -449 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -449 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6969 zł w 2022 roku
• 10 966 zł w 2021 roku