Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DELTA EXPRESS EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783196 NIP
6772443410 REGON
383167588

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

13,3 mln

zysk

-480 tys.

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. GDAŃSKA, 143

Kod pocztowy

85-022

Rejestracja

2019-04-23

Rozpoczęcie działalności

2019-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta express eu osiągnęła 13 335 401 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 246 736 zł. Pozostałe przychody to 88 664 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 726 482 zł.

Strata netto wyniosła 479 746 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 667 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 335 401 zł w 2023 roku.
• 15 243 591 zł w 2022 roku.
• 13 020 352 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -479 746 zł w 2023 roku.
• 720 176 zł w 2022 roku.
• 784 253 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

420738.38

-25742.68

7055070

358760.08

13020352.03

784252.86

15243591.38

720176.46

13335400.74

-479745.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta express eu wynosi 9 840 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 33 338 502 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 968 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 840 765 zł w 2023 roku.
• 14 352 736 zł w 2022 roku.
• 12 658 949 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

280492.25

1051845.95

253513.05

6391933.37

17637675

841702.69

12658948.82

32550880.07

1309635.82

14352735.91

38108978.45

9840764.96

33338501.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta express eu wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,289% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,48% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta express eu wyniosła 5 767 348 zł.

ktywa trwałe to 69 516 zł.

ktywa obrotowe to 5 697 832 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 767 348 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 267 330 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 500 017 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 153 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 767 348 zł w 2023 roku.
• 6 563 687 zł w 2022 roku.
• 4 719 410 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

426229.27

3645497.85

4719410.31

6563686.57

5767347.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0604

1.241

-0.06

-0.0612

0.0984

1.0614

0.0638

0.0509

0.1662

0.6988

0.0905

0.0602

0.1097

0.4124

0.0586

0.0472

-0.0832

-0.3785

-0.0429

-0.036

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta express eu wyniosły 4 500 017 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 767 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 900 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 500 017 zł w 2023 roku
• 4 817 505 zł w 2022 roku
• 3 597 140 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

426229.27

446971.95

1.0487

3645497.85

3307480.45

0.9073

4719410.31

3597140.05

0.7622

6563686.57

4817505.48

0.734

5767347.86

4500017.46

0.7803

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta express eu wykazała przychody na poziomie 13 335 401 zł.

Organizacja zarobiła -479 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -479 746 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 173 491 zł w 2022 roku
• 345 470 zł w 2021 roku

Wartość

83587

345470

173491

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Delta express eu wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.259185036740147

0.000668002672010688

0.121981424148607

0.458815958815959

0.520743034055728

0.856334041047417

0.162594776748104

0.157515751575158

0.196916608269096

0.92181947405828

0.806636155606407

0.773562537048014

0.814073226544622

0.748387096774194

0.583836858006042

0.651331719128329

0.601532567049808

0.901426718547341

0.894934333958724

0.870275791624106

0.82962962962963

0.83758937691522

0.598688133571854

0.641915336571825

0.742603550295858

0.717417061611374

0.733692399760622

0.934029686641011

0.82621359223301

0.821231847771657

0.860194174757282

0.591232876712329

0.560586734693878

0.578385590393596

0.565051714752314

0.544052863436123

0.866182572614108

0.0336231884057971

0.787626412849494

0.834202898550725

0.648552864737153

0.166336633663366

0.149828178694158

0.17116060961313

0.0771055753262159

Powiązania

P OLEKSIY - wspólnik

N MAKSYM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2019

N Maksym

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

23.04.2019

P Oleksiy

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

23.04.2019

N Maksym

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Neduha Maksym posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Pryadko Oleksiy posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do DELTA EXPRESS EU

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000615828
2	TEXTRA POLAND SP. Z O.O.	0000421440
3	HURT-DETAL TOTAL MIX SP. Z O.O.	0000752810
4	PRIMO SOLE GROUP ŁAŃCUT SP. Z O.O.	0000878010
5	"GOMAR" TRANSPORT & LOGISTICS A.MAROŃSKI SP. J.	0000284379
6	MOBILIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000614693
7	COMPETENCE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000751558
8	VIADRINA LOGISTIC SP.J.-GRUDZIEŃ, SZYMKIEWICZ,WALKOWIAK	0000242312
9	GO-BRING SP. Z O.O.	0000625920
10	OPTITRANS SP. Z O.O.	0000343619
11	EURO LOGISTICS LTD. SP. Z O.O.	0000242033
12	SILVAN SEA & AIR SP. Z O.O. S.K.A.	0000460842
13	FIXCARGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000682018
14	MP TRANS DĘBICA SP. J. P.PUDŁO, E.BACHTA	0000416751
15	KWT SP. Z O.O.	0000381441
16	DTA CUSTOMS SERVICE SP. Z O.O.	0000437168
17	QUALITY LOGISTICS SERVICE SP. Z O.O.	0000475611
18	ARROWSPED SP. Z O.O.	0000120985
19	MAWI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000352929
20	VIABALTIC SP. Z O.O.	0000204697
21	OPTIMUM CARGO SP. Z O.O.	0000633140
22	AJ LOGISTIC SP. Z O.O.	0000732614
23	BUMCO SP. Z O.O.	0000406520
24	NEOVIS SP. Z O.O.	0000652176
25	MOBILE AUTO - RADOMSKI SP. K.	0000949305
26	GB TSL GROUP SP. Z O.O.	0000508952
27	K & M LOGISTIK SP. Z O.O.	0000539076
28	"MARPOL" ALEKSANDRA SZUR I WSPÓLNICY SP. J.	0000264466
29	NOORT CC SP. Z O.O.	0000699293
30	TAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000931946

DELTA EXPRESS EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000783196 NIP 6772443410 REGON 383167588

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA EXPRESS EU

DELTA EXPRESS EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783196 NIP
6772443410 REGON
383167588