Organizacja Integrum osiągnęła 31 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 801 zł. Pozostałe przychody to 5043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 487 zł.
Strata netto wyniosła 97 686 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 844 zł w 2023 roku.
• 199 164 zł w 2022 roku.
• 577 307 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -97 686 zł w 2023 roku.
• 62 861 zł w 2022 roku.
• -25 298 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integrum wynosi 50 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 156 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 560 zł w 2023 roku.
• 514 865 zł w 2022 roku.
• 468 370 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integrum wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Integrum wyniosły 91 024
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2737 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integrum wyniosła 111 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 854 zł w 2023 roku.
• 221 311 zł w 2022 roku.
• 254 338 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -250%.
Marża operacyjna wyniosła -240%.
Marża netto wyniosła -307%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integrum wyniosły 72 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 747 zł w 2023 roku
• 47 117 zł w 2022 roku
• 143 005 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integrum wykazała przychody na poziomie 31 844 zł.
Organizacja zarobiła -97 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -97 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7928 zł w 2022 roku
• 281 zł w 2021 roku