Organizacja Sulley osiągnęła 545 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 545 913 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 617 903 zł.
Strata netto wyniosła 71 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 545 913 zł w 2022 roku.
• 573 596 zł w 2021 roku.
• 389 849 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 990 zł w 2022 roku.
• 95 678 zł w 2021 roku.
• 70 690 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sulley wynosi -72 tys. zł.
EBITDA Sulley wynosi -60 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sulley wynosi 457 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 364 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 833 zł w 2022 roku.
• 912 992 zł w 2021 roku.
• 618 783 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sulley wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 089
zł.
Koszty operacyjne Sulley wyniosły 617 746
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 089 zł w 2022 roku
• 165 729 zł w 2021 roku
• 109 153 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
•
35% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sulley wyniosła 280 751 zł.
a
ktywa trwałe to 193 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 280 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 280 751 zł w 2022 roku.
• 253 111 zł w 2021 roku.
• 113 135 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sulley wyniosły 155 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 280 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 563 zł w 2022 roku
• 55 932 zł w 2021 roku
• 11 635 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sulley wykazała przychody na poziomie 545 913 zł.
Organizacja zarobiła -71 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 11 331 zł w 2021 roku
• 7036 zł w 2020 roku