Organizacja Pau-pen osiągnęła 226 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 226 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 238 zł.
Zysk netto wyniósł 38 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 395 zł w 2023 roku.
• 197 250 zł w 2022 roku.
• 209 241 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 156 zł w 2023 roku.
• 8661 zł w 2022 roku.
• 39 188 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pau-pen wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Pau-pen wynosi 59 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pau-pen wynosi 414 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 865 zł a 591 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 414 420 zł w 2023 roku.
• 248 393 zł w 2022 roku.
• 345 298 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pau-pen wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7264
zł.
Koszty operacyjne Pau-pen wyniosły 184 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7264 zł w 2023 roku
• 2805 zł w 2022 roku
• 1501 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pau-pen wyniosła 263 169 zł.
a
ktywa trwałe to 118 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 263 169 zł w 2023 roku.
• 258 848 zł w 2022 roku.
• 178 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pau-pen wyniosły 115 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 348 zł w 2023 roku
• 149 184 zł w 2022 roku
• 112 752 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pau-pen wykazała przychody na poziomie 226 395 zł.
Organizacja zarobiła 42 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4165 zł w 2023 roku
• 1472 zł w 2022 roku
• 4204 zł w 2021 roku
Organizacja Pau-pen wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.