Organizacja Dariana osiągnęła 218 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 210 512 zł. Pozostałe przychody to 7537 zł.
Całkowite koszty wyniosły 212 546 zł.
Strata netto wyniosła 2034 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 049 zł w 2022 roku.
• 298 703 zł w 2021 roku.
• 390 654 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2034 zł w 2022 roku.
• 41 504 zł w 2021 roku.
• 99 531 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dariana wynosi 429 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 517 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 429 936 zł w 2022 roku.
• 651 248 zł w 2021 roku.
• 913 530 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dariana wyniosła 401 855 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 325 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 401 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 379 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 401 855 zł w 2022 roku.
• 423 997 zł w 2021 roku.
• 370 641 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dariana wyniosły 22 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 401 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 428 zł w 2022 roku
• 42 533 zł w 2021 roku
• 30 681 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dariana wykazała przychody na poziomie 218 049 zł.
Organizacja zarobiła -1433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 601 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 601 zł w 2022 roku
• 5389 zł w 2021 roku
• 11 221 000 zł w 2020 roku
Organizacja Dariana wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rybalko Hanna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rybalko Denys
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rybalko Denys (50% udziałów)
• Rybalko Hanna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2016 do 11.09.2018:
• Rybalko Denys (50% udziałów)
• Rybalko Hanna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2015 do 20.05.2016:
• Rybalko Denys (50% udziałów)
• Rybalko Hanna (50% udziałów)