Organizacja Gastromedica group osiągnęła 3 131 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 131 878 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 810 175 zł.
Zysk netto wyniósł 321 702 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 328 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 131 878 zł w 2024 roku.
• 2 961 307 zł w 2023 roku.
• 2 652 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 702 zł w 2024 roku.
• 289 753 zł w 2023 roku.
• 262 379 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gastromedica group wynosi 354 tys. zł.
EBITDA Gastromedica group wynosi 373 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 354 212 zł w
2024 roku.
• 319 339 zł w
2023 roku.
• 289 406 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 412 zł w
2024 roku.
• 338 539 zł w
2023 roku.
• 308 656 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gastromedica group wynosi 3 401 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 141 zł a 7 829 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 401 868 zł w 2024 roku.
• 3 204 471 zł w 2023 roku.
• 2 872 227 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gastromedica group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 667
zł.
Koszty operacyjne Gastromedica group wyniosły 2 777 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 363 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 667 zł w 2024 roku
• 206 341 zł w 2023 roku
• 174 812 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gastromedica group wyniosła 136 145 zł.
a
ktywa trwałe to 31 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 956 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 145 zł w 2024 roku.
• 231 526 zł w 2023 roku.
• 219 409 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 236%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 889%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 148.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gastromedica group wyniosły 99 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 956 zł w 2024 roku
• 136 519 zł w 2023 roku
• 146 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gastromedica group wykazała przychody na poziomie 3 131 878 zł.
Organizacja zarobiła 354 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6502 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 510 zł w 2024 roku
• 28 878 zł w 2023 roku
• 26 324 zł w 2022 roku