Organizacja Gastromedica group osiągnęła 2 961 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 961 307 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 671 554 zł.
Zysk netto wyniósł 289 753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 368 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 961 307 zł w 2023 roku.
• 2 652 191 zł w 2022 roku.
• 2 379 005 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 753 zł w 2023 roku.
• 262 379 zł w 2022 roku.
• 287 143 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gastromedica group wynosi 319 tys. zł.
EBITDA Gastromedica group wynosi 339 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 339 zł w
2023 roku.
• 289 406 zł w
2022 roku.
• 261 086 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 338 539 zł w
2023 roku.
• 308 656 zł w
2022 roku.
• 287 345 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gastromedica group wynosi 3 204 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 255 zł a 7 403 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 408 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 204 471 zł w 2023 roku.
• 2 872 227 zł w 2022 roku.
• 2 818 412 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gastromedica group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 206 341
zł.
Koszty operacyjne Gastromedica group wyniosły 2 641 968
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 206 341 zł w 2023 roku
• 174 812 zł w 2022 roku
• 168 622 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gastromedica group wyniosła 231 526 zł.
a
ktywa trwałe to 50 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 526 zł w 2023 roku.
• 219 409 zł w 2022 roku.
• 279 367 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 125%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 305%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gastromedica group wyniosły 136 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 519 zł w 2023 roku
• 146 632 zł w 2022 roku
• 167 582 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gastromedica group wykazała przychody na poziomie 2 961 307 zł.
Organizacja zarobiła 318 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 878 zł w 2023 roku
• 26 324 zł w 2022 roku
• 16 718 zł w 2021 roku