Organizacja Warsaw dermatologist osiągnęła 3 646 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 645 909 zł. Pozostałe przychody to 409 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 492 851 zł.
Zysk netto wyniósł 153 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 729 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 646 318 zł w 2024 roku.
• 3 015 876 zł w 2023 roku.
• 2 630 405 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 057 zł w 2024 roku.
• 258 312 zł w 2023 roku.
• 93 165 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warsaw dermatologist wynosi 203 tys. zł.
EBITDA Warsaw dermatologist wynosi 378 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw dermatologist wynosi 3 123 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 731 zł a 9 115 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 123 840 zł w 2024 roku.
• 3 043 832 zł w 2023 roku.
• 2 126 263 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw dermatologist wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warsaw dermatologist charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 392
zł.
Koszty operacyjne Warsaw dermatologist wyniosły 3 443 010
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 392 zł w 2024 roku
• 250 433 zł w 2023 roku
• 260 345 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw dermatologist wyniosła 752 844 zł.
a
ktywa trwałe to 263 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 489 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 752 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 752 844 zł w 2024 roku.
• 748 194 zł w 2023 roku.
• 509 182 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw dermatologist wyniosły 645 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 752 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 645 203 zł w 2024 roku
• 793 609 zł w 2023 roku
• 810 346 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 159% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw dermatologist wykazała przychody na poziomie 3 646 318 zł.
Organizacja zarobiła 170 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 161 zł w 2024 roku
• 25 967 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku