Organizacja Spq-iii osiągnęła 501 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 389 886 zł. Pozostałe przychody to 111 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 316 677 zł.
Zysk netto wyniósł 73 209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 501 603 zł w 2022 roku.
• 475 624 zł w 2021 roku.
• 217 799 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 209 zł w 2022 roku.
• 209 417 zł w 2021 roku.
• 154 241 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spq-iii wynosi 980 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
353 006 zł a 1 882 697 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 980 243 zł w 2022 roku.
• 1 452 850 zł w 2021 roku.
• 903 198 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spq-iii wyniosła 919 145 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 541 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 919 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 470 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 919 145 zł w 2022 roku.
• 443 094 zł w 2021 roku.
• 193 796 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spq-iii wyniosły 448 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 919 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 471 zł w 2022 roku
• 45 629 zł w 2021 roku
• 5747 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spq-iii wykazała przychody na poziomie 501 603 zł.
Organizacja zarobiła 81 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7811 zł w 2022 roku
• 20 915 zł w 2021 roku
• 14 760 zł w 2020 roku
Organizacja Spq-iii wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.