Organizacja Capital security osiągnęła 2 201 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 052 299 zł. Pozostałe przychody to 148 819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 101 695 zł.
Strata netto wyniosła 49 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 366 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 201 118 zł w 2023 roku.
• 1 208 643 zł w 2022 roku.
• 822 090 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 396 zł w 2023 roku.
• -8366 zł w 2022 roku.
• 79 963 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Capital security wynosi 1 476 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 502 796 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 476 418 zł w 2023 roku.
• 851 814 zł w 2022 roku.
• 920 261 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Capital security wyniosła 794 413 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 770 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 794 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 794 413 zł w 2023 roku.
• 526 104 zł w 2022 roku.
• 397 745 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -411%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Capital security wyniosły 782 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 794 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 406 zł w 2023 roku
• 464 701 zł w 2022 roku
• 327 949 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Capital security wykazała przychody na poziomie 2 201 118 zł.
Organizacja zarobiła -43 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6169 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6169 zł w 2023 roku
• 2687 zł w 2022 roku
• 10 614 zł w 2021 roku
Organizacja Capital security wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kożuch Tomasz
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.