Opracowanie branżowych rozwiązań dla różnych sektorów
Total Security Group to renomowana agencja ochrony z siedzibą w Łodzi, specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług bezpieczeństwa zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Od lat obecna na rynku, organizacja zasłynęła z zapewniania swoim klientom poczucia bezpieczeństwa i komfortu poprzez doświadczoną ekipę specjalistów, gotowych sprostać różnorodnym wyzwaniom związanym z ochroną. W ofercie Total Security Group znajdują się usługi, które obejmują ochronę fizyczną oraz cyfrową, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Agencja dostosowuje swoje usługi do specyficznych potrzeb każdego klienta, co stanowi kluczowy element w dążeniu do najwyższego poziomu satysfakcji. Organizacja oferuje szereg różnorodnych usług, takich jak ochrona stacjonarna obiektów, ochrona osobista, monitoring z patrolami interwencyjnymi oraz konwojowanie wartościowych przedmiotów. Total Security Group zajmuje się także doradztwem w zakresie bezpieczeństwa, a dodatkowo oferuje usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiektach biznesowych. Wspierają ich również praktyczne poradniki i materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej wszechstronną. Dzięki elastyczności i indywidualnemu podejściu do potrzeb różnych sektorów, są w stanie zaoferować oryginalne i efektywne rozwiązania dostosowane do instytucji edukacyjnych, obiektów rekreacyjnych, sklepów czy centrów handlowych. Misją Total Security Group jest nie tylko ochrona, ale również edukacja klientów w zakresie bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Total security group osiągnęła 1 982 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 982 298 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 370 323 zł.
Zysk netto wyniósł 611 975 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 982 298 zł w 2023 roku.
• 1 876 610 zł w 2022 roku.
• 2 005 778 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 611 975 zł w 2023 roku.
• 303 644 zł w 2022 roku.
• 470 313 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Total security group wynosi 676 tys. zł.
EBITDA Total security group wynosi 691 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 675 962 zł w
2023 roku.
• 351 255 zł w
2022 roku.
• 545 276 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 690 912 zł w
2023 roku.
• 361 862 zł w
2022 roku.
• 572 164 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Total security group wynosi 6 205 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 436 094 zł a 12 992 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 205 525 zł w 2023 roku.
• 4 442 765 zł w 2022 roku.
• 4 967 818 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Total security group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 771 000
zł.
Koszty operacyjne Total security group wyniosły 1 306 336
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 771 000 zł w 2023 roku
• 882 460 zł w 2022 roku
• 792 796 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Total security group wyniosła 3 529 400 zł.
a
ktywa trwałe to 33 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 496 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 529 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 248 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 529 400 zł w 2023 roku.
• 3 109 749 zł w 2022 roku.
• 2 990 590 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Total security group wyniosły 281 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 529 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 274 zł w 2023 roku
• 473 598 zł w 2022 roku
• 658 083 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Total security group wykazała przychody na poziomie 1 982 298 zł.
Organizacja zarobiła 674 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 611 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 770 zł w 2023 roku
• 32 334 zł w 2022 roku
• 52 508 zł w 2021 roku
Organizacja Total security group wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubiak Marek
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.