GP SP. Z O.O. | KRS: 0000773559

Podsumowanie

aktywa

93,6 mln

przychód

8,5 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

57,9 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 20

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2019-02-25

Rozpoczęcie działalności

2019-02-25

Kapitał zakładowy

5005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST JEST PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GP osiągnęła 8 483 381 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 123 769 zł. Pozostałe przychody to 2 359 612 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 802 898 zł.

Zysk netto wyniósł 1 320 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 413 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 483 381 zł w 2024 roku.
• 9 124 827 zł w 2023 roku.
• 59 394 167 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 320 871 zł w 2024 roku.
• -1 587 190 zł w 2023 roku.
• 50 599 042 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GP wynosi 671 tys. zł.

EBITDA GP wynosi 3,7 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GP wynosi 57 891 503 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 725 071 zł a 250 412 962 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 648 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 891 503 zł w 2024 roku.
• 52 044 995 zł w 2023 roku.
• 289 144 449 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 245 zł.

Koszty operacyjne GP wyniosły 5 453 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 874 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 245 zł w 2024 roku
• 173 882 zł w 2023 roku
• 142 856 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GP wyniosła 93 644 898 zł.

a

ktywa trwałe to 87 706 553 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 938 345 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 644 898 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 603 241 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 041 657 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 607 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 644 898 zł w 2024 roku.
• 66 836 196 zł w 2023 roku.
• 113 042 298 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GP wyniosły 31 041 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 644 898 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 173 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 041 657 zł w 2024 roku
• 5 553 826 zł w 2023 roku
• 50 172 739 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GP wykazała przychody na poziomie 8 483 381 zł.

Organizacja zarobiła 1 320 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 320 871 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja GP wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Miłek Łukasz posiada 99 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.06.2022 jest Miłek Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2021 do 14.06.2022 był Ultro S.a R.l kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.02.2019 do 09.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Miłek Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do GP

	Organizacja	Numer KRS
1	AOW FAKTORING S.A.	0000406764
2	AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.	0000004441
3	POMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000103127
4	AMERICOLD POLAND HOLDINGS SP. Z O.O.	0000661618
5	NEW TECH CAPITAL S.A.	0000290233
6	EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSOWO HIPOTECZNE	0000786192
7	MARS FINANCE 1 SP. Z O.O.	0000395219
8	REINWEST SP. Z O.O.	0000302633
9	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.	0000676501
10	TABOR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000575647
11	SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000147596
12	G3P SP. Z O.O.	0000585382
13	TRANSCASH.EU S.A.	0000626049
14	GC FAKTORING POLSKA SP. Z O.O.	0000642184
15	INDOS S.A.	0000343763
16	WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000645228
17	MK SP. Z O.O.	0000665279
18	NEUCA CLINICAL TRIALS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000032855
19	TRANSCARDS.EU SP. Z O.O.	0000590560
20	BALT CREDIT SP. Z O.O.	0000491442
21	LAND 2B 01 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000522367
22	FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	0000094064
23	KONSTANTYNÓW- NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000628221
24	PARTNERSKI SERWIS DETALICZNY S.A.	0000280288
25	ADIUVO INVESTMENTS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000430513
26	PLANET PAY SP. Z O.O.	0000427567
27	DOGMAT SYSTEMY SERVICES SP. Z O.O.	0000859868
28	FINANCE AND INVESTMENT SP. Z O.O.	0000371918
29	NAP INVEST SAWA SP. Z O.O.	0000282778
30	SEMEKO FINANSE SP. Z O.O.	0000782706

GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000773559 NIP 7743245694 REGON 382648825

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GP

GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773559 NIP
7743245694 REGON
382648825