Co-Packing spółka z o.o. to przedsiębiorstwo społeczne, które specjalizuje się w różnorodnych usługach związanych z pakowaniem i konfekcjonowaniem. Oferowane przez firmę usługi obejmują pakowanie towarów, pakowanie komponentów, konfekcjonowanie oraz przepakowywanie produktów. Dodatkowo firma zajmuje się kompletowaniem i sortowaniem towarów oraz składaniem komponentów, co czyni jej ofertę wyjątkowo szeroką na rynku usług co-packingowych. Dzięki realizacji projektu 'OWES obszaru bielskiego', firma Co-Packing przyczyniła się do tworzenia miejsc pracy, co podkreśla jej zaangażowanie w rozwój lokalnej gospodarki oraz społeczności. Co-Packing korzysta także z finansowania ze środków Unii Europejskiej, co jest dowodem na solidność i profesjonalizm oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Co-packing osiągnęła 41 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 811 zł. Pozostałe przychody to 4123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 947 zł.
Strata netto wyniosła 27 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 934 zł w 2023 roku.
• 459 543 zł w 2022 roku.
• 1 475 737 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 136 zł w 2023 roku.
• 55 110 zł w 2022 roku.
• -50 593 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Co-packing wynosi 27 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 104 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 956 zł w 2023 roku.
• 526 800 zł w 2022 roku.
• 983 824 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Co-packing wynosi 87,1%. To oznacza, że firma ma szansę 87,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 17,41% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 87,1% w 2023 roku.
• 88,2% w 2022 roku.
• 83,8% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Co-packing wyniosły 57 960
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 60 691 zł w 2022 roku
• 255 925 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Co-packing wyniosła 306 598 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5735 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -56 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 306 598 zł w 2023 roku.
• 384 404 zł w 2022 roku.
• 334 638 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła -65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Co-packing wyniosły 363 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 236 zł w 2023 roku
• 413 906 zł w 2022 roku
• 419 250 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Co-packing wykazała przychody na poziomie 41 934 zł.
Organizacja zarobiła -27 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Co-packing wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.