NORELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773177 NIP
5993239558 REGON
382624517

Podsumowanie

aktywa

548 tys.

przychód

976 tys.

zysk

49 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. MYŚLIBORSKA, 22

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2019-02-20

Rozpoczęcie działalności

2019-02-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Norelem osiągnęła 975 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 975 967 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 926 800 zł.

Zysk netto wyniósł 49 167 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 195 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 975 967 zł w 2023 roku.
• 876 370 zł w 2022 roku.
• 479 485 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 167 zł w 2023 roku.
• 157 486 zł w 2022 roku.
• 104 270 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

322089.09

73990.46

412075.73

79398.61

479485.13

104269.64

876369.95

157485.55

975966.82

49166.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Norelem wynosi 58 tys. zł.

EBITDA Norelem wynosi 80 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Norelem wynosi 1 233 045 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 385 733 zł a 2 439 917 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 233 045 zł w 2023 roku.
• 1 563 047 zł w 2022 roku.
• 967 479 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

92992.85

603680.74

1035866.44

152541.8

744853.4

1111580.54

230744.03

967479.35

1459774.96

348858.2

1563047.03

2204797.7

385733.26

1233044.8

2439917.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norelem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 123 zł.

Koszty operacyjne Norelem wyniosły 918 283 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 225 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 123 zł w 2023 roku
• 262 295 zł w 2022 roku
• 139 562 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Norelem wyniosła 547 899 zł.

ktywa trwałe to 104 204 zł.

ktywa obrotowe to 443 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 547 899 zł.

apitał (fundusz) własny to 514 311 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 588 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 547 899 zł w 2023 roku.
• 492 323 zł w 2022 roku.
• 340 038 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

255492.04

229600.32

340038.46

492322.64

547899.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2896

0.5967

0.2572

0.2297

0.3458

0.3904

0.217

0.1927

0.3066

0.3389

0.2414

0.2175

0.3199

0.3386

0.2001

0.1797

0.0897

0.0956

0.0591

0.0504

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Norelem wyniosły 33 588 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 547 899 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 588 zł w 2023 roku
• 27 178 zł w 2022 roku
• 32 380 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

255492.04

131501.58

0.5147

229600.32

26211.25

0.1142

340038.46

32379.75

0.0952

492322.64

27178.38

0.0552

547899.31

33588.3

0.0613

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Norelem wykazała przychody na poziomie 975 967 zł.

Organizacja zarobiła 55 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6494 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 167 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6494 zł w 2023 roku
• 15 610 zł w 2022 roku
• 10 310 zł w 2021 roku

Wartość

7726

7771

10310

15610

6494

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych" (46.15.Z)

dane za rok

Organizacja Norelem wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.393333333333333

0.786163522012579

0.513333333333333

0.477987421383648

0.482014388489209

0.872881355932203

0.90990990990991

0.857142857142857

0.755395683453237

0.759124087591241

0.709876543209877

0.509803921568627

0.432098765432099

0.251700680272109

0.8203125

0.831932773109244

0.844594594594595

0.659863945578231

0.732394366197183

0.7

0.524390243902439

0.5

0.251655629139073

0.869918699186992

0.87719298245614

0.801324503311258

0.543046357615894

0.683870967741935

0.785276073619632

0.57051282051282

0.52760736196319

0.171232876712329

0.854838709677419

0.873949579831933

0.897260273972603

0.63013698630137

0.771812080536913

0.573643410852713

0.512

0.457364341085271

0.129032258064516

0.571428571428571

0.547169811320755

0.584

0.411290322580645

0.631147540983607

Powiązania

KIPP NICOLAS - reprezentacja

NK BETEILIGUNGEN GMBH - wspólnik

SCHNECK MARCUS - reprezentacja

PLOCHER BERND - reprezentacja

KIPP HEINRICH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2019

30.03.2021

Nk Beteiligungen Gmbh

Organizacja

wspólnik

30.03.2021

Nk Beteiligungen Gmbh

Organizacja

reprezentacja

20.02.2019

Kipp Heinrich

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

Kipp Nicolas

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

Plocher Bernd

Osoba

reprezentacja

11.03.2019

Schneck Marcus

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

11.03.2019

Schneck Nicolas

Osoba

Udziałowcy

Nk Beteiligungen Gmbh posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.03.2021 jest Nk Beteiligungen Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2019 do 30.03.2021 był Nk Beteiligungen Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NORELEM

	Organizacja	Numer KRS
1	MEUBLINTER SP. Z O.O.	0000280132
2	RK18 SP. Z O.O.	0000735706
3	12 CHAIRS SP. Z O.O.	0000678663
4	CZS AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000696919
5	POLSTER PLUS SP. Z O.O.	0000816697
6	SCANDICO FURNITURE SP. Z O.O.	0000887802
7	LINK DESIGN SP. Z O.O.	0000470427
8	GOLD PASS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000438500
9	PRO SALES SP. Z O.O.	0000258703
10	DETAL POLSKI SP. Z O.O.	0000357517
11	PRZYSTANEK DOM SP. Z O.O.	0000754904
12	MERKOR A.G. SP. Z O.O.	0000191649
13	MASZYNERIA SP. Z O.O.	0000451107
14	BRENNPOL - SP. Z O.O.	0000243448
15	NAVIGATOR POLAND PAPER SP. Z O.O.	0000363398
16	PKM ROMA SP. Z O.O.	0000565544
17	SPRIMEX SP. Z O.O.	0000307057
18	BRABANTIA POLAND SP. Z O.O.	0000213958
19	STARMARK SP. Z O.O.	0000517579
20	VORNE POLSKA SP. Z O.O.	0000659355
21	SALVANE SP. Z O.O.	0000829287
22	BULK TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000651488
23	ZORMEL SP. Z O.O.	0000248706
24	MANTARAY SP. Z O.O.	0000787970
25	ART & JENNY SP. Z O.O.	0000437920
26	TM-HANDEL SP. Z O.O.	0000249205
27	R2W SP. Z O.O.	0000809801
28	TIMBERGRAF SP. Z O.O.	0000813642
29	JM EXIM EXTERIEUR SP. Z O.O.	0000353065
30	KWIAT POMARAŃCZY SP. Z O.O.	0000470948

NORELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000773177 NIP 5993239558 REGON 382624517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych" (46.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NORELEM

NORELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773177 NIP
5993239558 REGON
382624517