Organizacja Elama osiągnęła 749 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 749 627 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 911 609 zł.
Strata netto wyniosła 161 983 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 749 627 zł w 2023 roku.
• 737 131 zł w 2022 roku.
• 649 413 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -161 983 zł w 2023 roku.
• 5118 zł w 2022 roku.
• 243 867 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elama wynosi 169 tys. zł.
EBITDA Elama wynosi 386 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elama wynosi 5 803 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 284 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 160 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 803 107 zł w 2023 roku.
• 5 936 735 zł w 2022 roku.
• 1 891 140 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elama wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 000
zł.
Koszty operacyjne Elama wyniosły 580 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 000 zł w 2023 roku
• 121 390 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elama wyniosła 10 520 513 zł.
a
ktywa trwałe to 10 517 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 3509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 520 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 071 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 449 373 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 104 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 520 513 zł w 2023 roku.
• 11 095 135 zł w 2022 roku.
• 5 179 205 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elama wyniosły 3 449 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 520 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 689 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 449 373 zł w 2023 roku
• 3 862 011 zł w 2022 roku
• 4 535 564 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elama wykazała przychody na poziomie 749 627 zł.
Organizacja zarobiła -158 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -161 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3331 zł w 2023 roku
• 414 zł w 2022 roku
• 24 616 zł w 2021 roku