WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z TAKIM SAMYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI W KAPITALE OGÓŁEM
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Produkcja nawozów dolistnych dla rolnictwa, sadownictwa i warzywnictwa
Nawozy w formie roztworowej i zawiesinowej
Zastosowanie adiuwantów EPIN i nanocząsteczek w nawożeniu
Oferowanie biostymulujących nawozów
Wsparcie w planowaniu zabiegów nawożenia oraz identyfikacji niedoborów
VitaFer to firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych nawozów dolistnych, które są dostosowane do potrzeb rolnictwa, sadownictwa oraz warzywnictwa. Oferuje nawozy w dwóch formach: roztworowej oraz zawiesinowej, co pozwala na efektywne dostarczanie składników odżywczych do roślin w celu zwiększenia ich plonów. Kluczowym aspektem działalności VitaFer jest innowacyjność, która przejawia się w zastosowaniu adiuwantów EPIN oraz nanocząsteczek, co poprawia skuteczność nawożenia i bezpieczeństwo stosowania. Dzięki swoim produktom, firma dąży do zaspokojenia wymagających warunków upraw i kryteriów jakości, co przyczynia się do zdrowego wzrostu roślin. Istotnym elementem oferty są biostymulujące nawozy, które wspierają rozwój roślin w niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz przy słabo rozwiniętym systemie korzeniowym. VitaFer również proaktywnie angażuje się w agrodoradztwo, oferując planowanie zabiegów nawożenia oraz pomoc w identyfikacji niedoborów składników odżywczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vitafer osiągnęła 27 442 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 422 690 zł. Pozostałe przychody to 19 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 633 479 zł.
Zysk netto wyniósł 4 789 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 488 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 442 150 zł w 2023 roku.
• 40 247 639 zł w 2022 roku.
• 21 718 056 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 957 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 789 211 zł w 2023 roku.
• 7 563 570 zł w 2022 roku.
• 3 923 994 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vitafer wynosi 7,27 mln zł.
EBITDA Vitafer wynosi 7,63 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitafer wynosi 44 190 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 738 945 zł a 68 605 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 838 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 190 555 zł w 2023 roku.
• 65 766 217 zł w 2022 roku.
• 35 301 197 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitafer wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 416 456
zł.
Koszty operacyjne Vitafer wyniosły 20 154 700
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
483 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 416 456 zł w 2023 roku
• 1 770 677 zł w 2022 roku
• 1 197 016 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitafer wyniosła 16 399 583 zł.
a
ktywa trwałe to 1 586 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 813 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 399 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 985 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 414 323 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 279 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 399 583 zł w 2023 roku.
• 22 309 275 zł w 2022 roku.
• 13 201 854 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitafer wyniosły 7 414 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 399 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 482 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 414 323 zł w 2023 roku
• 10 735 705 zł w 2022 roku
• 6 366 497 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitafer wykazała przychody na poziomie 27 442 150 zł.
Organizacja zarobiła 6 173 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 384 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 789 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 276 901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 384 503 zł w 2023 roku
• 1 976 865 zł w 2022 roku
• 1 020 620 zł w 2021 roku