Indywidualne podejście do klienta i testowanie produktów w warunkach produkcyjnych
Szeroka oferta urządzeń do aplikacji klejów
Obsługa różnych sektorów przemysłu, w tym meblarskiego, budowlanego i samochodowego
Ekspansja na rynki międzynarodowe z 11 krajów w Europie
A.D. System Limited to renomowany producent specjalizujący się w szerokiej gamie klejów przemysłowych oraz środków pomocniczych. Założona w 2004 roku firma konsekwentnie dostarcza wysokiej jakości produkty dla różnorodnych gałęzi przemysłu. W ich ofercie można znaleźć kleje termotopliwe (EVA, PO, APAO oraz PUR), kleje dyspersyjne PVAc, EVA, PU i akrylowe oraz kleje rozpuszczalnikowe i kontaktowe. Firma oferuje także szeroką gamę sprzętu do aplikacji klejów, w tym pistolety ręczne na kleje w laskach, pistolety pneumatyczne do kleju na gorąco oraz automatyczne systemy aplikacji.A.D. System wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, dokładnie analizując jego wymagania technologiczne oraz zapewniając rozwiązania testowane w warunkach produkcyjnych. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami i własnemu zespołowi specjalistów, firma jest w stanie oferować nie tylko produkty, ale także profesjonalne doradztwo techniczne i logistyczne. Szeroka gama około 400 różnych klejów dostosowana jest do specyficznych potrzeb sektorów takich jak przemysł meblarski, opakowań, samolotowy, budowlany, poligraficzny i wiele innych.Dzięki nowoczesnym metodom zarządzania logistyką, A.D. System gwarantuje szybkie realizowanie zamówień i sprawny transport, co jest kluczowe dla klientów oczekujących niezawodnej dostawy. Firma prowadzi także działalność eksportową, rozszerzając swoje wpływy na 11 krajów europejskich. Oferta została wzbogacona o regularne aktualizacje związane z nowymi produktami oraz informacjami branżowymi, co utrzymuje klientów na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami w dziedzinie klejenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ad system żebrowski osiągnęła 27 118 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 058 665 zł. Pozostałe przychody to 59 551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 408 376 zł.
Zysk netto wyniósł 3 650 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 970 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 118 216 zł w 2023 roku.
• 35 077 820 zł w 2022 roku.
• 28 450 954 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 650 289 zł w 2023 roku.
• 5 556 874 zł w 2022 roku.
• 5 858 493 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ad system żebrowski wynosi 4,81 mln zł.
EBITDA Ad system żebrowski wynosi 5,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
193 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 814 579 zł w
2023 roku.
• 6 950 826 zł w
2022 roku.
• 6 731 206 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
206 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 116 340 zł w
2023 roku.
• 7 218 092 zł w
2022 roku.
• 6 988 319 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad system żebrowski wynosi 47 966 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 286 893 zł a 81 530 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 948 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 966 861 zł w 2023 roku.
• 59 899 618 zł w 2022 roku.
• 54 136 561 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad system żebrowski wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 090 577
zł.
Koszty operacyjne Ad system żebrowski wyniosły 22 244 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 202 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 090 577 zł w 2023 roku
• 997 091 zł w 2022 roku
• 898 657 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad system żebrowski wyniosła 21 052 804 zł.
a
ktywa trwałe to 1 638 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 414 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 052 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 382 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 670 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 539 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 052 804 zł w 2023 roku.
• 20 134 456 zł w 2022 roku.
• 17 491 538 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad system żebrowski wyniosły 670 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 052 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 670 280 zł w 2023 roku
• 1 085 243 zł w 2022 roku
• 1 844 489 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad system żebrowski wykazała przychody na poziomie 27 118 216 zł.
Organizacja zarobiła 4 539 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 888 874 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 650 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 888 874 zł w 2023 roku
• 1 328 557 zł w 2022 roku
• 783 031 zł w 2021 roku