Organizacja Kemetyl polska osiągnęła 36 620 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 620 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 756 153 zł.
Zysk netto wyniósł 864 035 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 987 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 620 187 zł w 2023 roku.
• 72 847 032 zł w 2022 roku.
• 64 646 570 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 864 035 zł w 2023 roku.
• 2 667 238 zł w 2022 roku.
• 3 400 766 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kemetyl polska wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Kemetyl polska wynosi 1,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 702 555 zł w
2023 roku.
• 3 459 988 zł w
2022 roku.
• 4 554 351 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 752 729 zł w
2023 roku.
• 3 523 346 zł w
2022 roku.
• 4 602 501 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kemetyl polska wynosi 33 331 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 461 529 zł a 91 550 469 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -694 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 331 125 zł w 2023 roku.
• 65 428 748 zł w 2022 roku.
• 60 895 458 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kemetyl polska wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 979 311
zł.
Koszty operacyjne Kemetyl polska wyniosły 34 917 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 979 311 zł w 2023 roku
• 3 424 420 zł w 2022 roku
• 3 024 801 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kemetyl polska wyniosła 18 724 674 zł.
a
ktywa trwałe to 677 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 046 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 724 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 282 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 442 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 724 674 zł w 2023 roku.
• 18 890 449 zł w 2022 roku.
• 26 614 461 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kemetyl polska wyniosły 11 442 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 724 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -487 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 442 636 zł w 2023 roku
• 10 630 304 zł w 2022 roku
• 21 021 553 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kemetyl polska wykazała przychody na poziomie 36 620 187 zł.
Organizacja zarobiła 1 264 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 400 038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 864 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 400 038 zł w 2023 roku
• 906 268 zł w 2022 roku
• 1 025 283 zł w 2021 roku