Przychody operacyjne wyniosły 349 668 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 064 zł.
Zysk netto wyniósł 81 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 349 668 zł w 2023 roku.
• 510 946 zł w 2022 roku.
• 268 532 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 604 zł w 2023 roku.
• 65 074 zł w 2022 roku.
• -22 303 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tm wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Tm wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tm wynosi 916 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
356 838 zł a 1 903 134 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 916 366 zł w 2023 roku.
• 896 562 zł w 2022 roku.
• 446 268 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 483
zł.
Koszty operacyjne Tm wyniosły 259 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 483 zł w 2023 roku
• 15 424 zł w 2022 roku
• 41 115 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tm wyniosła 530 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 530 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 530 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 475 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 101 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 530 885 zł w 2023 roku.
• 468 205 zł w 2022 roku.
• 401 646 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tm wyniosły 55 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 530 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 101 zł w 2023 roku
• 74 026 zł w 2022 roku
• 45 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tm wykazała przychody na poziomie 349 668 zł.
Organizacja zarobiła 90 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8936 zł w 2023 roku
• 11 398 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku