Organizacja 100pro osiągnęła 1 152 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 146 335 zł. Pozostałe przychody to 6652 zł.
Całkowite koszty wyniosły 624 577 zł.
Zysk netto wyniósł 521 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 384 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 152 986 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
• 30 082 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 521 758 zł w 2021 roku.
• -5819 zł w 2020 roku.
• 10 029 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 100pro wynosi 3 253 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
398 226 zł a 7 304 606 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 084 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 253 914 zł w 2021 roku.
• 10 241 zł w 2020 roku.
• 71 444 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 100pro wyniosła 905 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 905 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 905 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 530 967 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 905 245 zł w 2021 roku.
• 9999 zł w 2020 roku.
• 16 146 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 100pro wyniosły 374 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 905 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 278 zł w 2021 roku
• 789 zł w 2020 roku
• 1117 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
• 7% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 100pro wykazała przychody na poziomie 1 152 986 zł.
Organizacja zarobiła 574 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 521 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 386 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 994 zł w 2019 roku
Organizacja 100pro wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rubanchuk Oleg
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2023 jest
Rubanchuk Oleg
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.02.2020 do 27.01.2023:
• Fylypiv Nazar (50% udziałów)
• Pokydko Volodymyr (50% udziałów)
W okresie od 31.01.2019 do 25.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Chapkailo Vasyl . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.