Kawa.pl to rozbudowany sklep internetowy, którego cechą charakterystyczną jest oferta kawy speciality oraz akcesoriów do jej parzenia. Sklep nie tylko sprzedaje produkty, ale także angażuje klientów, edukując ich w zakresie jakości kawy oraz metod parzenia. Kawa.pl współpracuje z najlepszymi polskimi oraz międzynarodowymi palarniami kawy, aby zapewnić klientom dostęp do świeżo palonych, wysokiej jakości kaw ziarnistych. W asortymencie znajdują się różnorodne rodzaje kaw: od arabiki po specialty, w kapsułkach oraz mielone, a także kawa bezkofeinowa i cascara. Sklep oferuje również herbaty liściaste oraz profesjonalne ekspresy ciśnieniowe i młynki, co sprawia, że jest idealnym miejscem zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalnych baristów. Kawa.pl wyróżnia się także organizowaniem Festiwalu Kawy oraz prowadzeniem bloga, na którym dzieli się nowinkami i ciekawostkami ze świata kawy. Wspólne zainteresowanie tematyką kawową i pasją do parzenia napojów sprawia, że Kawa.pl jest nie tylko sklepem, ale także społecznością miłośników kawy, która z radością dzieli się swoimi doświadczeniami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kawa.pl osiągnęła 5 288 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 286 173 zł. Pozostałe przychody to 2762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 476 541 zł.
Strata netto wyniosła 190 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 057 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 288 935 zł w 2023 roku.
• 7 412 422 zł w 2022 roku.
• 5 710 459 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -190 368 zł w 2023 roku.
• 1 299 224 zł w 2022 roku.
• -1 859 256 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kawa.pl wynosi -128 tys. zł.
EBITDA Kawa.pl wynosi 172 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kawa.pl wynosi 3 525 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 222 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 705 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 525 957 zł w 2023 roku.
• 10 138 510 zł w 2022 roku.
• 3 806 973 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kawa.pl wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2023 roku.
• 1,27% w 2022 roku.
• 9,6% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 602 178
zł.
Koszty operacyjne Kawa.pl wyniosły 5 414 565
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 602 178 zł w 2023 roku
• 952 127 zł w 2022 roku
• 1 310 348 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kawa.pl wyniosła 2 530 247 zł.
a
ktywa trwałe to 497 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 032 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 530 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -469 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 999 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 530 247 zł w 2023 roku.
• 2 060 306 zł w 2022 roku.
• 1 909 673 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kawa.pl wyniosły 2 999 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 530 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 999 279 zł w 2023 roku
• 2 338 970 zł w 2022 roku
• 3 499 946 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
• 183% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kawa.pl wykazała przychody na poziomie 5 288 935 zł.
Organizacja zarobiła -190 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku