Organizacja Mp steneko osiągnęła 4 633 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 491 541 zł. Pozostałe przychody to 142 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 470 987 zł.
Zysk netto wyniósł 20 554 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -225 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 633 736 zł w 2023 roku.
• 6 207 549 zł w 2022 roku.
• 5 537 296 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 554 zł w 2023 roku.
• 28 287 zł w 2022 roku.
• 57 754 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mp steneko wynosi -117 tys. zł.
EBITDA Mp steneko wynosi -117 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -117 479 zł w
2023 roku.
• 93 881 zł w
2022 roku.
• 106 058 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -117 186 zł w
2023 roku.
• 103 871 zł w
2022 roku.
• 123 254 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mp steneko wynosi 3 469 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 539 zł a 11 584 339 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -184 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 469 833 zł w 2023 roku.
• 4 534 561 zł w 2022 roku.
• 4 184 378 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mp steneko wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 478 625
zł.
Koszty operacyjne Mp steneko wyniosły 4 609 020
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 478 625 zł w 2023 roku
• 528 085 zł w 2022 roku
• 467 446 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mp steneko wyniosła 1 899 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 899 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 899 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 397 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 501 749 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -106 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 899 697 zł w 2023 roku.
• 1 749 962 zł w 2022 roku.
• 1 817 027 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mp steneko wyniosły 1 501 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 899 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 501 749 zł w 2023 roku
• 1 372 568 zł w 2022 roku
• 1 467 921 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mp steneko wykazała przychody na poziomie 4 633 736 zł.
Organizacja zarobiła 23 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2917 zł w 2023 roku
• 26 998 zł w 2022 roku
• 24 422 zł w 2021 roku