Projektowanie i budowa instalacji lakierniczych oraz odpylających
Dystrybucja urządzeń lakierniczych i spawalniczych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń
Współpraca z renomowanymi producentami i markami
Techniki Systemów Aplikacyjnych Sp. z o.o. to firma, która od 1996 roku specjalizuje się w aplikacji materiałów natryskowych oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w branży lakierniczej. Jako niezależny podmiot funkcjonujący od 1999 roku, zdobyła zaufanie licznych klientów, w tym renomowanych producentów przemysłowych, takich jak Volkswagen, Fiat czy GM Manufacturing. Doświadczenie firmy pozwala jej na projektowanie i budowę zaawansowanych instalacji lakierniczych i odpylających, co sprawia, że służy zarówno małym warsztatom, jak i dużym liniom produkcyjnym. W ofercie znajdują się produkty takich marek jak CAV, DeVILBISS, RANSBURG, BINKS i SATA, co zapewnia wysoką jakość usług. Dodatkowo, firma współpracuje z Tucker GmbH, co umożliwia jej oferowanie urządzeń do spawalnictwa przemysłowego. Dział Techniczny firmy jest odpowiedzialny za serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny, a wykwalifikowani technicy świadczą mobilne usługi naprawcze. Unikalność Techniki Systemów Aplikacyjnych tkwi w ich kompleksowej obsłudze klienta oraz szerokim zakresie produktów i usług, co czyni je liderem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techniki systemów aplikacyjnych osiągnęła 5 294 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 242 127 zł. Pozostałe przychody to 52 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 997 093 zł.
Zysk netto wyniósł 245 034 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 294 831 zł w 2023 roku.
• 6 422 838 zł w 2022 roku.
• 4 692 079 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 034 zł w 2023 roku.
• 767 223 zł w 2022 roku.
• 131 839 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techniki systemów aplikacyjnych wynosi 383 tys. zł.
EBITDA Techniki systemów aplikacyjnych wynosi 387 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 382 919 zł w
2023 roku.
• 854 149 zł w
2022 roku.
• 148 272 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 386 567 zł w
2023 roku.
• 861 651 zł w
2022 roku.
• 164 919 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techniki systemów aplikacyjnych wynosi 5 517 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 007 282 zł a 13 237 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 517 307 zł w 2023 roku.
• 8 549 289 zł w 2022 roku.
• 4 278 497 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techniki systemów aplikacyjnych wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 548 952
zł.
Koszty operacyjne Techniki systemów aplikacyjnych wyniosły 4 859 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 548 952 zł w 2023 roku
• 644 894 zł w 2022 roku
• 718 401 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techniki systemów aplikacyjnych wyniosła 2 779 305 zł.
a
ktywa trwałe to 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 778 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 779 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 343 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 436 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 779 305 zł w 2023 roku.
• 2 612 900 zł w 2022 roku.
• 1 938 823 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techniki systemów aplikacyjnych wyniosły 1 436 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 779 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 436 261 zł w 2023 roku
• 1 014 891 zł w 2022 roku
• 1 108 037 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techniki systemów aplikacyjnych wykazała przychody na poziomie 5 294 831 zł.
Organizacja zarobiła 275 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 954 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 954 zł w 2023 roku
• 82 783 zł w 2022 roku
• 13 105 zł w 2021 roku