Projektowanie i budowa instalacji lakierniczych oraz odpylających
Dystrybucja urządzeń lakierniczych i spawalniczych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń
Współpraca z renomowanymi producentami i markami
Techniki Systemów Aplikacyjnych Sp. z o.o. to firma, która od 1996 roku specjalizuje się w aplikacji materiałów natryskowych oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w branży lakierniczej. Jako niezależny podmiot funkcjonujący od 1999 roku, zdobyła zaufanie licznych klientów, w tym renomowanych producentów przemysłowych, takich jak Volkswagen, Fiat czy GM Manufacturing. Doświadczenie firmy pozwala jej na projektowanie i budowę zaawansowanych instalacji lakierniczych i odpylających, co sprawia, że służy zarówno małym warsztatom, jak i dużym liniom produkcyjnym. W ofercie znajdują się produkty takich marek jak CAV, DeVILBISS, RANSBURG, BINKS i SATA, co zapewnia wysoką jakość usług. Dodatkowo, firma współpracuje z Tucker GmbH, co umożliwia jej oferowanie urządzeń do spawalnictwa przemysłowego. Dział Techniczny firmy jest odpowiedzialny za serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny, a wykwalifikowani technicy świadczą mobilne usługi naprawcze. Unikalność Techniki Systemów Aplikacyjnych tkwi w ich kompleksowej obsłudze klienta oraz szerokim zakresie produktów i usług, co czyni je liderem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techniki systemów aplikacyjnych osiągnęła 5 583 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 582 523 zł. Pozostałe przychody to 588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 079 508 zł.
Zysk netto wyniósł 503 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 583 111 zł w 2024 roku.
• 5 294 831 zł w 2023 roku.
• 6 422 838 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 016 zł w 2024 roku.
• 245 034 zł w 2023 roku.
• 767 223 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techniki systemów aplikacyjnych wynosi 580 tys. zł.
EBITDA Techniki systemów aplikacyjnych wynosi 583 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 580 479 zł w
2024 roku.
• 382 919 zł w
2023 roku.
• 854 149 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 582 986 zł w
2024 roku.
• 386 567 zł w
2023 roku.
• 861 651 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techniki systemów aplikacyjnych wynosi 6 938 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 204 544 zł a 13 957 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 938 680 zł w 2024 roku.
• 5 517 307 zł w 2023 roku.
• 8 549 289 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techniki systemów aplikacyjnych wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 636 610
zł.
Koszty operacyjne Techniki systemów aplikacyjnych wyniosły 5 002 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 636 610 zł w 2024 roku
• 548 952 zł w 2023 roku
• 644 894 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techniki systemów aplikacyjnych wyniosła 2 706 834 zł.
a
ktywa trwałe to 1528 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 705 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 706 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 606 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 100 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 706 834 zł w 2024 roku.
• 2 779 305 zł w 2023 roku.
• 2 612 900 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techniki systemów aplikacyjnych wyniosły 1 100 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 706 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 100 775 zł w 2024 roku
• 1 436 261 zł w 2023 roku
• 1 014 891 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techniki systemów aplikacyjnych wykazała przychody na poziomie 5 583 111 zł.
Organizacja zarobiła 558 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 088 zł w 2024 roku
• 30 954 zł w 2023 roku
• 82 783 zł w 2022 roku