Organizacja Oce-group polen osiągnęła 27 179 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 971 027 zł. Pozostałe przychody to 208 416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 864 453 zł.
Strata netto wyniosła 893 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 876 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 179 443 zł w 2022 roku.
• 29 905 075 zł w 2021 roku.
• 8 676 713 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -210 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -893 426 zł w 2022 roku.
• 3 556 020 zł w 2021 roku.
• 800 373 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oce-group polen wynosi 20 518 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 67 948 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 717 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 518 591 zł w 2022 roku.
• 37 229 830 zł w 2021 roku.
• 9 380 484 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oce-group polen wyniosła 6 983 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 983 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 983 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 198 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 784 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 235 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 983 120 zł w 2022 roku.
• 6 353 482 zł w 2021 roku.
• 2 700 287 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oce-group polen wyniosły 3 784 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 983 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 081 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 784 503 zł w 2022 roku
• 2 261 439 zł w 2021 roku
• 2 174 263 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 47.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oce-group polen wykazała przychody na poziomie 27 179 443 zł.
Organizacja zarobiła -710 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 182 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -893 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 182 570 zł w 2022 roku
• 902 634 zł w 2021 roku
• 317 292 zł w 2020 roku
Organizacja Oce-group polen wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dahmani Oumaima
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Syga Damian
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2022 jest
Dahmani Oumaima
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2021 do 17.03.2022
był Dahmani Said
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 07.01.2019 do 14.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Oce Gmbh & Co Kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.